DEMATEO ATELIER SRL
CUI: 23890927
J2012001451235
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23890927
Cod înmatriculare
J2012001451235
EUID
ROONRC.J2012001451235
Data înmatriculării
2012-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, ALEXANDRU IOAN CUZA, 40, Anexa C3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
40
Completare adresă:
Anexa C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.585.901 RON | 1.597.113 RON | 1.670.281 RON | −88.818 RON | −73.168 RON | 570.167 RON | 384.899 RON | 185.268 RON | −88.338 RON | 667.007 RON | 12.154 RON | 9.204 RON | 0 RON | 8.502 RON | 16 |
| 2020 | 1.805.108 RON | 1.970.657 RON | 2.101.759 RON | −147.692 RON | −131.102 RON | 843.207 RON | 395.914 RON | 447.293 RON | −237.427 RON | 1.081.850 RON | 33.336 RON | 18.211 RON | 0 RON | 1.216 RON | 20 |
| 2021 | 2.792.888 RON | 3.191.347 RON | 3.151.682 RON | 14.148 RON | 39.665 RON | 1.344.011 RON | 419.309 RON | 924.702 RON | −223.279 RON | 1.579.733 RON | 49.545 RON | 693.508 RON | 0 RON | 12.443 RON | 24 |
| 2022 | 3.207.848 RON | 4.112.828 RON | 3.841.105 RON | 239.657 RON | 271.723 RON | 1.624.505 RON | 309.255 RON | 1.315.250 RON | 16.378 RON | 1.609.110 RON | 172.687 RON | 958.608 RON | 0 RON | 983 RON | 23 |
| 2023 | 3.719.774 RON | 4.847.604 RON | 4.742.445 RON | 72.760 RON | 105.159 RON | 1.673.725 RON | 239.206 RON | 1.434.519 RON | 89.137 RON | 1.586.972 RON | 136.699 RON | 1.263.838 RON | 0 RON | 2.384 RON | 20 |
| 2024 | 2.920.897 RON | 3.933.298 RON | 3.845.321 RON | 77.598 RON | 87.977 RON | 1.498.149 RON | 209.178 RON | 1.288.971 RON | 166.736 RON | 1.321.104 RON | 256.646 RON | 948.963 RON | 12.605 RON | 2.296 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU MIHAI ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,92 M RON
Rezultat Net 2024
77,6 K RON
Total Active 2024
1,50 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,81 M RON | 2,79 M RON | 3,21 M RON | 3,72 M RON | 2,92 M RON |
| Venituri totale | 1,60 M RON | 1,97 M RON | 3,19 M RON | 4,11 M RON | 4,85 M RON | 3,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 2,10 M RON | 3,15 M RON | 3,84 M RON | 4,74 M RON | 3,85 M RON |
| Rezultat net | −88,8 K RON | −147,7 K RON | 14,1 K RON | 239,7 K RON | 72,8 K RON | 77,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,2 K RON (14%)
Active circulante1,29 M RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256,6 K RON
Creanțe949,0 K RON
Numerar83,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,38 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,7%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 667,0 K RON | 570,2 K RON | 117,0% |
| 2020 | 1,08 M RON | 843,2 K RON | 128,3% |
| 2021 | 1,58 M RON | 1,34 M RON | 117,5% |
| 2022 | 1,61 M RON | 1,62 M RON | 99,1% |
| 2023 | 1,59 M RON | 1,67 M RON | 94,8% |
| 2024 | 1,32 M RON | 1,50 M RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,81 M RON | 2,79 M RON | 3,21 M RON | 3,72 M RON | 2,92 M RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | −88,8 K RON | −147,7 K RON | 14,1 K RON | 239,7 K RON | 72,8 K RON | 77,6 K RON | ▲ 6,6% |
| Total active | 570,2 K RON | 843,2 K RON | 1,34 M RON | 1,62 M RON | 1,67 M RON | 1,50 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −88,3 K RON | −237,4 K RON | −223,3 K RON | 16,4 K RON | 89,1 K RON | 166,7 K RON | ▲ 87,1% |
| Datorii totale | 667,0 K RON | 1,08 M RON | 1,58 M RON | 1,61 M RON | 1,59 M RON | 1,32 M RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,41 | 0,59 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -5,60 | -8,18 | 0,51 | 7,47 | 1,96 | 2,66 | ▲ 35,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 61 | 51 | 58 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.