CMG & C INVEST SRL
CUI: 30606514
J2012001471226
SRL
Iaşi, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Ţigănaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30606514
Cod înmatriculare
J2012001471226
EUID
ROONRC.J2012001471226
Data înmatriculării
2012-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Ţigănaşi, 189A, 707557
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Ţigănaşi
Număr:
189A
Cod poștal:
707557
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.240 RON | 93.337 RON | 101.540 RON | −9.135 RON | −8.203 RON | 97.476 RON | 0 RON | 97.476 RON | −116.003 RON | 216.061 RON | 92.538 RON | 8 RON | 0 RON | 2.582 RON | 1 |
| 2020 | 249.955 RON | 257.446 RON | 245.380 RON | 10.790 RON | 12.066 RON | 396.805 RON | 0 RON | 396.805 RON | −105.213 RON | 504.600 RON | 386.283 RON | 8 RON | 0 RON | 2.582 RON | 1 |
| 2021 | 812.509 RON | 812.509 RON | 816.529 RON | −10.232 RON | −4.020 RON | 363.914 RON | 0 RON | 363.914 RON | −115.445 RON | 481.941 RON | 349.988 RON | 6.716 RON | 0 RON | 2.582 RON | 2 |
| 2022 | 768.817 RON | 768.817 RON | 810.437 RON | −49.367 RON | −41.620 RON | 398.517 RON | 0 RON | 398.517 RON | −164.812 RON | 565.911 RON | 388.662 RON | 1.609 RON | 0 RON | 2.582 RON | 2 |
| 2023 | 882.449 RON | 1.143.149 RON | 957.237 RON | 174.846 RON | 185.912 RON | 362.002 RON | 125.452 RON | 236.550 RON | 10.033 RON | 354.551 RON | 204.608 RON | 544 RON | 0 RON | 2.582 RON | 2 |
| 2024 | 805.320 RON | 955.320 RON | 917.833 RON | 11.625 RON | 37.487 RON | 227.774 RON | 91.056 RON | 136.718 RON | 21.658 RON | 208.698 RON | 100.641 RON | 18.380 RON | 0 RON | 2.582 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUSUIOC CĂTĂLIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
805,3 K RON
Rezultat Net 2024
11,6 K RON
Total Active 2024
227,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,2 K RON | 250,0 K RON | 812,5 K RON | 768,8 K RON | 882,4 K RON | 805,3 K RON |
| Venituri totale | 93,3 K RON | 257,4 K RON | 812,5 K RON | 768,8 K RON | 1,14 M RON | 955,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,5 K RON | 245,4 K RON | 816,5 K RON | 810,4 K RON | 957,2 K RON | 917,8 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 10,8 K RON | −10,2 K RON | −49,4 K RON | 174,8 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,1 K RON (40%)
Active circulante136,7 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,6 K RON
Creanțe18,4 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,00 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,82 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,1 K RON | 97,5 K RON | 221,7% |
| 2020 | 504,6 K RON | 396,8 K RON | 127,2% |
| 2021 | 481,9 K RON | 363,9 K RON | 132,4% |
| 2022 | 565,9 K RON | 398,5 K RON | 142,0% |
| 2023 | 354,6 K RON | 362,0 K RON | 97,9% |
| 2024 | 208,7 K RON | 227,8 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,2 K RON | 250,0 K RON | 812,5 K RON | 768,8 K RON | 882,4 K RON | 805,3 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 10,8 K RON | −10,2 K RON | −49,4 K RON | 174,8 K RON | 11,6 K RON | ▼ 93,4% |
| Total active | 97,5 K RON | 396,8 K RON | 363,9 K RON | 398,5 K RON | 362,0 K RON | 227,8 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | −116,0 K RON | −105,2 K RON | −115,4 K RON | −164,8 K RON | 10,0 K RON | 21,7 K RON | ▲ 115,9% |
| Datorii totale | 216,1 K RON | 504,6 K RON | 481,9 K RON | 565,9 K RON | 354,6 K RON | 208,7 K RON | ▼ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,79 | 0,76 | 0,70 | 0,67 | 0,66 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -9,80 | 4,32 | -1,26 | -6,42 | 19,81 | 1,44 | ▼ 92,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 24 | 17 | 61 | 36 | ▼ 41,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.