DAV & PAPY TRANS SRL
CUI: 30421583
J2012001491138
SRL
Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30421583
Cod înmatriculare
J2012001491138
EUID
ROONRC.J2012001491138
Data înmatriculării
2012-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei, Avalansei, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.558.246 RON | 2.599.702 RON | 2.520.718 RON | 52.987 RON | 78.984 RON | 1.062.662 RON | 632.397 RON | 430.265 RON | 6.132 RON | 1.176.375 RON | 1.868 RON | 278.220 RON | 0 RON | 119.845 RON | 9 |
| 2020 | 2.509.576 RON | 2.595.376 RON | 2.559.920 RON | 11.837 RON | 35.456 RON | 1.123.437 RON | 474.894 RON | 648.543 RON | 17.968 RON | 1.231.949 RON | 57.430 RON | 405.802 RON | 0 RON | 126.480 RON | 7 |
| 2021 | 1.078.805 RON | 1.476.727 RON | 1.417.078 RON | 46.109 RON | 59.649 RON | 1.001.337 RON | 371.807 RON | 629.530 RON | 64.077 RON | 1.063.740 RON | 74.667 RON | 295.169 RON | 0 RON | 126.480 RON | 3 |
| 2022 | 775.655 RON | 934.551 RON | 897.365 RON | 30.587 RON | 37.186 RON | 818.186 RON | 169.952 RON | 648.234 RON | 94.665 RON | 850.001 RON | 121.573 RON | 488.525 RON | 0 RON | 126.480 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN IONEL-MARIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
775,7 K RON
Rezultat Net 2022
30,6 K RON
Total Active 2022
818,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 2,51 M RON | 1,08 M RON | 775,7 K RON |
| Venituri totale | 2,60 M RON | 2,60 M RON | 1,48 M RON | 934,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,52 M RON | 2,56 M RON | 1,42 M RON | 897,4 K RON |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 11,8 K RON | 46,1 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 35,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,0 K RON (20.8%)
Active circulante648,2 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,6 K RON
Creanțe488,5 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,38 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,9%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 1,06 M RON | 110,7% |
| 2020 | 1,23 M RON | 1,12 M RON | 109,7% |
| 2021 | 1,06 M RON | 1,00 M RON | 106,2% |
| 2022 | 850,0 K RON | 818,2 K RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 2,51 M RON | 1,08 M RON | 775,7 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 11,8 K RON | 46,1 K RON | 30,6 K RON | ▼ 33,7% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,12 M RON | 1,00 M RON | 818,2 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 18,0 K RON | 64,1 K RON | 94,7 K RON | ▲ 47,7% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 1,23 M RON | 1,06 M RON | 850,0 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,53 | 0,59 | 0,76 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | 0,47 | 4,27 | 3,94 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 38 | 43 | 51 | 50 | ▼ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (30,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.