FLD PROFESSIONAL SRL
CUI: 30370161
J2012001551359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30370161
Cod înmatriculare
J2012001551359
EUID
ROONRC.J2012001551359
Data înmatriculării
2012-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PALANCA, 2, P, 300048, CORP A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PALANCA
Număr:
2
Etaj:
P
Cod poștal:
300048
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.412.419 RON | 4.301.393 RON | 4.591.360 RON | −314.579 RON | −289.967 RON | 644.476 RON | 409.628 RON | 234.848 RON | −363.058 RON | 1.163.255 RON | 123.795 RON | 74.426 RON | 0 RON | 155.721 RON | 26 |
| 2020 | 1.725.177 RON | 2.953.142 RON | 2.914.552 RON | 20.331 RON | 38.590 RON | 908.698 RON | 428.307 RON | 480.391 RON | −342.727 RON | 1.303.832 RON | 165.082 RON | 89.881 RON | 0 RON | 52.407 RON | 20 |
| 2021 | 1.944.750 RON | 2.873.234 RON | 2.819.170 RON | 33.713 RON | 54.064 RON | 773.995 RON | 418.786 RON | 355.209 RON | −309.014 RON | 1.102.163 RON | 153.747 RON | 140.478 RON | 0 RON | 19.154 RON | 12 |
| 2022 | 2.004.886 RON | 2.976.386 RON | 2.550.935 RON | 405.035 RON | 425.451 RON | 772.108 RON | 296.011 RON | 476.097 RON | 95.819 RON | 687.646 RON | 338.533 RON | 123.211 RON | 0 RON | 11.357 RON | 14 |
| 2023 | 2.478.962 RON | 3.608.703 RON | 3.201.305 RON | 382.410 RON | 407.398 RON | 673.596 RON | 186.019 RON | 487.577 RON | 325.996 RON | 356.584 RON | 129.112 RON | 265.038 RON | 0 RON | 8.984 RON | 16 |
| 2024 | 1.910.904 RON | 2.973.338 RON | 2.864.923 RON | 50.786 RON | 108.415 RON | 1.809.424 RON | 1.254.867 RON | 554.557 RON | 376.781 RON | 1.545.820 RON | 148.720 RON | 362.116 RON | 0 RON | 113.177 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVID FLORIN COSMIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
VIOREL NARCISA ELENA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,91 M RON
Rezultat Net 2024
50,8 K RON
Total Active 2024
1,81 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 1,73 M RON | 1,94 M RON | 2,00 M RON | 2,48 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 4,30 M RON | 2,95 M RON | 2,87 M RON | 2,98 M RON | 3,61 M RON | 2,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,59 M RON | 2,91 M RON | 2,82 M RON | 2,55 M RON | 3,20 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | −314,6 K RON | 20,3 K RON | 33,7 K RON | 405,0 K RON | 382,4 K RON | 50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (69.4%)
Active circulante554,6 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,7 K RON
Creanțe362,1 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,85 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,28 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 644,5 K RON | 180,5% |
| 2020 | 1,30 M RON | 908,7 K RON | 143,5% |
| 2021 | 1,10 M RON | 774,0 K RON | 142,4% |
| 2022 | 687,6 K RON | 772,1 K RON | 89,1% |
| 2023 | 356,6 K RON | 673,6 K RON | 52,9% |
| 2024 | 1,55 M RON | 1,81 M RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 1,73 M RON | 1,94 M RON | 2,00 M RON | 2,48 M RON | 1,91 M RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | −314,6 K RON | 20,3 K RON | 33,7 K RON | 405,0 K RON | 382,4 K RON | 50,8 K RON | ▼ 86,7% |
| Total active | 644,5 K RON | 908,7 K RON | 774,0 K RON | 772,1 K RON | 673,6 K RON | 1,81 M RON | ▲ 168,6% |
| Capitaluri proprii | −363,1 K RON | −342,7 K RON | −309,0 K RON | 95,8 K RON | 326,0 K RON | 376,8 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,30 M RON | 1,10 M RON | 687,6 K RON | 356,6 K RON | 1,55 M RON | ▲ 333,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,37 | 0,32 | 0,69 | 1,37 | 0,36 | ▼ 73,8% |
| Marjă netă (%) | -13,04 | 1,18 | 1,73 | 20,20 | 15,43 | 2,66 | ▼ 82,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 40 | 73 | 80 | 38 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.