TEKON SRL
CUI: 7574060
J2012001573050
SRL
Bihor, Municipiul Salonta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7574060
Cod înmatriculare
J2012001573050
EUID
ROONRC.J2012001573050
Data înmatriculării
2012-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Salonta, REGELE FERDINAND I, 2, 415500
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Salonta
Stradă:
REGELE FERDINAND I
Număr:
2
Cod poștal:
415500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 746.271 RON | 753.801 RON | 741.443 RON | 4.895 RON | 12.358 RON | 2.449.969 RON | 574.136 RON | 1.875.833 RON | 593.667 RON | 1.856.302 RON | 38.923 RON | 1.815.962 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 854.658 RON | 983.868 RON | 967.894 RON | 7.427 RON | 15.974 RON | 3.080.552 RON | 644.563 RON | 2.435.989 RON | 601.095 RON | 2.486.721 RON | 38.230 RON | 2.387.544 RON | 0 RON | 7.264 RON | 14 |
| 2021 | 876.245 RON | 951.679 RON | 937.975 RON | 4.941 RON | 13.704 RON | 2.766.140 RON | 651.555 RON | 2.114.585 RON | 387.127 RON | 2.386.277 RON | 99.468 RON | 1.970.527 RON | 0 RON | 7.264 RON | 11 |
| 2022 | 950.795 RON | 1.060.375 RON | 1.045.097 RON | 5.618 RON | 15.278 RON | 2.409.811 RON | 651.555 RON | 1.758.256 RON | 392.745 RON | 2.024.330 RON | 238.737 RON | 1.455.599 RON | 0 RON | 7.264 RON | 10 |
| 2023 | 1.390.719 RON | 1.224.667 RON | 1.205.714 RON | 5.969 RON | 18.953 RON | 2.620.429 RON | 633.000 RON | 1.987.429 RON | 398.714 RON | 2.228.979 RON | 88.266 RON | 1.858.639 RON | 0 RON | 7.264 RON | 11 |
| 2024 | 1.157.237 RON | 1.129.351 RON | 1.120.210 RON | 6.010 RON | 9.141 RON | 2.746.172 RON | 565.818 RON | 2.180.354 RON | 404.724 RON | 2.341.448 RON | 4.178 RON | 2.107.813 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULZAN STELA
administrator
Sat Auşeu, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
2,75 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 746,3 K RON | 854,7 K RON | 876,2 K RON | 950,8 K RON | 1,39 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 753,8 K RON | 983,9 K RON | 951,7 K RON | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 741,4 K RON | 967,9 K RON | 938,0 K RON | 1,05 M RON | 1,21 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 7,4 K RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate565,8 K RON (20.6%)
Active circulante2,18 M RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe2,11 M RON
Numerar68,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 276,98 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 665 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,86 M RON | 2,45 M RON | 75,8% |
| 2020 | 2,49 M RON | 3,08 M RON | 80,7% |
| 2021 | 2,39 M RON | 2,77 M RON | 86,3% |
| 2022 | 2,02 M RON | 2,41 M RON | 84,0% |
| 2023 | 2,23 M RON | 2,62 M RON | 85,1% |
| 2024 | 2,34 M RON | 2,75 M RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 746,3 K RON | 854,7 K RON | 876,2 K RON | 950,8 K RON | 1,39 M RON | 1,16 M RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 7,4 K RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 2,45 M RON | 3,08 M RON | 2,77 M RON | 2,41 M RON | 2,62 M RON | 2,75 M RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 593,7 K RON | 601,1 K RON | 387,1 K RON | 392,7 K RON | 398,7 K RON | 404,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 1,86 M RON | 2,49 M RON | 2,39 M RON | 2,02 M RON | 2,23 M RON | 2,34 M RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,98 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,93 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 0,66 | 0,87 | 0,56 | 0,59 | 0,43 | 0,52 | ▲ 20,9% |
| Scor bonitate | 57 | 58 | 43 | 58 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.