CLIP AS TOUR SRL
CUI: 30846754
J2012001685290
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30846754
Cod înmatriculare
J2012001685290
EUID
ROONRC.J2012001685290
Data înmatriculării
2012-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, CEAHLĂU, 4-6, A, 4, 415, 106100
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
CEAHLĂU
Număr:
4-6
Bloc:
A
Etaj:
4
Apartament:
415
Cod poștal:
106100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.264 RON | 141.815 RON | 109.415 RON | 30.030 RON | 32.400 RON | 91.793 RON | 0 RON | 91.793 RON | 78.722 RON | 13.071 RON | 0 RON | 68.098 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 72.307 RON | 83.765 RON | 73.084 RON | 9.871 RON | 10.681 RON | 207.057 RON | 0 RON | 207.057 RON | 88.594 RON | 115.775 RON | 0 RON | 14.534 RON | 2.688 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 111.974 RON | 112.460 RON | 82.627 RON | 28.708 RON | 29.833 RON | 333.901 RON | 4.424 RON | 329.477 RON | 116.601 RON | 214.612 RON | 0 RON | 8.087 RON | 2.688 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 140.962 RON | 141.329 RON | 61.162 RON | 78.730 RON | 80.167 RON | 299.812 RON | 4.424 RON | 295.388 RON | 195.332 RON | 101.792 RON | 0 RON | 77.750 RON | 2.688 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 227.113 RON | 227.231 RON | 118.806 RON | 106.154 RON | 108.425 RON | 450.169 RON | 0 RON | 450.169 RON | 301.436 RON | 148.733 RON | 0 RON | 16.826 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 218.350 RON | 236.007 RON | 184.258 RON | 49.389 RON | 51.749 RON | 505.130 RON | 8.455 RON | 496.675 RON | 350.876 RON | 154.254 RON | 0 RON | 54.132 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION COSTACHE LIVIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
218,4 K RON
Rezultat Net 2024
49,4 K RON
Total Active 2024
505,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 72,3 K RON | 112,0 K RON | 141,0 K RON | 227,1 K RON | 218,4 K RON |
| Venituri totale | 141,8 K RON | 83,8 K RON | 112,5 K RON | 141,3 K RON | 227,2 K RON | 236,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,4 K RON | 73,1 K RON | 82,6 K RON | 61,2 K RON | 118,8 K RON | 184,3 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 9,9 K RON | 28,7 K RON | 78,7 K RON | 106,2 K RON | 49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (1.7%)
Active circulante496,7 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,1 K RON
Numerar442,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,03 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
22,6%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,1 K RON | 91,8 K RON | 14,2% |
| 2020 | 115,8 K RON | 207,1 K RON | 55,9% |
| 2021 | 214,6 K RON | 333,9 K RON | 64,3% |
| 2022 | 101,8 K RON | 299,8 K RON | 34,0% |
| 2023 | 148,7 K RON | 450,2 K RON | 33,0% |
| 2024 | 154,3 K RON | 505,1 K RON | 30,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 72,3 K RON | 112,0 K RON | 141,0 K RON | 227,1 K RON | 218,4 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 9,9 K RON | 28,7 K RON | 78,7 K RON | 106,2 K RON | 49,4 K RON | ▼ 53,5% |
| Total active | 91,8 K RON | 207,1 K RON | 333,9 K RON | 299,8 K RON | 450,2 K RON | 505,1 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 78,7 K RON | 88,6 K RON | 116,6 K RON | 195,3 K RON | 301,4 K RON | 350,9 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 115,8 K RON | 214,6 K RON | 101,8 K RON | 148,7 K RON | 154,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 7,02 | 1,79 | 1,54 | 2,90 | 3,03 | 3,22 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 21,72 | 13,65 | 25,64 | 55,85 | 46,74 | 22,62 | ▼ 51,6% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 85 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.