DISCREDAN SRL
CUI: 30400831
J2012001806127
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30400831
Cod înmatriculare
J2012001806127
EUID
ROONRC.J2012001806127
Data înmatriculării
2012-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, TRIAJ, 3, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.527 RON | −3.527 RON | −3.527 RON | 1.213.883 RON | 1.070.592 RON | 143.291 RON | −31.631 RON | 1.245.514 RON | 20.048 RON | 7.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.297 RON | −4.297 RON | −4.297 RON | 1.456.079 RON | 1.115.468 RON | 340.611 RON | −35.929 RON | 1.492.008 RON | 20.048 RON | 172.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.806 RON | −7.806 RON | −7.806 RON | 1.450.757 RON | 1.342.788 RON | 107.969 RON | −43.735 RON | 1.494.492 RON | 21.138 RON | 8.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.874 RON | −16.874 RON | −16.874 RON | 1.481.825 RON | 1.412.113 RON | 69.712 RON | −60.609 RON | 1.542.434 RON | 20.048 RON | 4.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.971 RON | −17.971 RON | −17.971 RON | 1.622.000 RON | 1.413.756 RON | 208.244 RON | −78.580 RON | 1.700.580 RON | 20.048 RON | 7.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.361 RON | −20.361 RON | −20.361 RON | 1.601.645 RON | 1.457.212 RON | 144.433 RON | −98.941 RON | 1.700.586 RON | 0 RON | 12.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 54.404 RON | −54.404 RON | −54.404 RON | 2.151.878 RON | 1.878.767 RON | 273.111 RON | −153.345 RON | 2.305.223 RON | 54.779 RON | 112.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP DANIELA MONICA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−54,4 K RON
Total Active 2025
2,15 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 4,3 K RON | 7,8 K RON | 16,9 K RON | 18,0 K RON | 20,4 K RON | 54,4 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −4,3 K RON | −7,8 K RON | −16,9 K RON | −18,0 K RON | −20,4 K RON | −54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,88 M RON (87.3%)
Active circulante273,1 K RON (12.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,8 K RON
Creanțe113,0 K RON
Numerar105,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 102,6% |
| 2020 | 1,49 M RON | 1,46 M RON | 102,5% |
| 2021 | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 103,0% |
| 2022 | 1,54 M RON | 1,48 M RON | 104,1% |
| 2023 | 1,70 M RON | 1,62 M RON | 104,8% |
| 2024 | 1,70 M RON | 1,60 M RON | 106,2% |
| 2025 | 2,31 M RON | 2,15 M RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −4,3 K RON | −7,8 K RON | −16,9 K RON | −18,0 K RON | −20,4 K RON | −54,4 K RON | ▼ 167,2% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,46 M RON | 1,45 M RON | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 1,60 M RON | 2,15 M RON | ▲ 34,4% |
| Capitaluri proprii | −31,6 K RON | −35,9 K RON | −43,7 K RON | −60,6 K RON | −78,6 K RON | −98,9 K RON | −153,3 K RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 1,49 M RON | 1,49 M RON | 1,54 M RON | 1,70 M RON | 1,70 M RON | 2,31 M RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | ▲ 39,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.