DELTA HEAT SERVICES SRL
CUI: 24884788
J2012001835297
SRL
Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24884788
Cod înmatriculare
J2012001835297
EUID
ROONRC.J2012001835297
Data înmatriculării
2012-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLOREŞTI, 397E1, 107255, tarla 8, parcela 181/1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
397E1
Cod poștal:
107255
Completare adresă:
tarla 8, parcela 181/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.160.635 RON | 1.362.571 RON | 2.506.035 RON | −1.155.902 RON | −1.143.464 RON | 2.053.383 RON | 231.821 RON | 1.821.562 RON | −3.601.434 RON | 5.655.137 RON | 0 RON | 1.782.172 RON | 0 RON | 320 RON | 10 |
| 2020 | 3.049.548 RON | 3.143.019 RON | 2.979.846 RON | 133.512 RON | 163.173 RON | 2.664.134 RON | 272.713 RON | 2.391.421 RON | −3.467.921 RON | 6.132.916 RON | 0 RON | 2.001.428 RON | 0 RON | 861 RON | 11 |
| 2021 | 3.639.664 RON | 3.706.010 RON | 3.708.877 RON | −39.993 RON | −2.867 RON | 3.469.928 RON | 206.498 RON | 3.263.430 RON | −3.503.287 RON | 6.987.236 RON | 0 RON | 3.131.813 RON | 0 RON | 14.021 RON | 12 |
| 2022 | 4.489.832 RON | 4.754.012 RON | 5.213.634 RON | −551.254 RON | −459.622 RON | 2.521.212 RON | 156.017 RON | 2.365.195 RON | −4.054.541 RON | 6.579.144 RON | 0 RON | 2.345.628 RON | 0 RON | 3.391 RON | 11 |
| 2023 | 5.462.469 RON | 5.684.744 RON | 4.967.062 RON | 490.013 RON | 717.682 RON | 6.386.233 RON | 981.935 RON | 5.404.298 RON | −3.564.528 RON | 9.954.554 RON | 0 RON | 5.392.144 RON | 0 RON | 3.793 RON | 14 |
| 2024 | 6.753.485 RON | 6.825.137 RON | 6.779.651 RON | −161.574 RON | 45.486 RON | 1.411.059 RON | 957.509 RON | 453.550 RON | −3.726.103 RON | 5.142.633 RON | 0 RON | 441.357 RON | 0 RON | 5.471 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
WOLFERT JACCO
administrator
Brielle,Olanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.726.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−161.574 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 364.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,75 M RON
Rezultat Net 2024
−161,6 K RON
Total Active 2024
1,41 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 3,05 M RON | 3,64 M RON | 4,49 M RON | 5,46 M RON | 6,75 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 3,14 M RON | 3,71 M RON | 4,75 M RON | 5,68 M RON | 6,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,51 M RON | 2,98 M RON | 3,71 M RON | 5,21 M RON | 4,97 M RON | 6,78 M RON |
| Rezultat net | −1,16 M RON | 133,5 K RON | −40,0 K RON | −551,3 K RON | 490,0 K RON | −161,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.726.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate957,5 K RON (67.9%)
Active circulante453,6 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe441,4 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,30 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,66 M RON | 2,05 M RON | 275,4% |
| 2020 | 6,13 M RON | 2,66 M RON | 230,2% |
| 2021 | 6,99 M RON | 3,47 M RON | 201,4% |
| 2022 | 6,58 M RON | 2,52 M RON | 261,0% |
| 2023 | 9,95 M RON | 6,39 M RON | 155,9% |
| 2024 | 5,14 M RON | 1,41 M RON | 364,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 3,05 M RON | 3,64 M RON | 4,49 M RON | 5,46 M RON | 6,75 M RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | −1,16 M RON | 133,5 K RON | −40,0 K RON | −551,3 K RON | 490,0 K RON | −161,6 K RON | ▼ 133,0% |
| Total active | 2,05 M RON | 2,66 M RON | 3,47 M RON | 2,52 M RON | 6,39 M RON | 1,41 M RON | ▼ 77,9% |
| Capitaluri proprii | −3,60 M RON | −3,47 M RON | −3,50 M RON | −4,05 M RON | −3,56 M RON | −3,73 M RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 5,66 M RON | 6,13 M RON | 6,99 M RON | 6,58 M RON | 9,95 M RON | 5,14 M RON | ▼ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,36 | 0,54 | 0,09 | ▼ 83,8% |
| Marjă netă (%) | -99,59 | 4,38 | -1,10 | -12,28 | 8,97 | -2,39 | ▼ 126,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 27 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.