KTR KASTELTIR SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 7, 1, 400117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 351.235 RON | 351.866 RON | 232.726 RON | 116.154 RON | 119.140 RON | 407.107 RON | 99.975 RON | 307.132 RON | 319.441 RON | 87.666 RON | 0 RON | 223.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 368.428 RON | 368.597 RON | 239.844 RON | 125.253 RON | 128.753 RON | 274.424 RON | 72.709 RON | 201.715 RON | 188.055 RON | 87.152 RON | 0 RON | 91.087 RON | 0 RON | 783 RON | 1 |
| 2025 | 349.315 RON | 351.710 RON | 241.672 RON | 104.100 RON | 110.038 RON | 262.618 RON | 45.443 RON | 217.175 RON | 156.100 RON | 107.178 RON | 0 RON | 128.796 RON | 0 RON | 660 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 2,173 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,2 K RON | 368,4 K RON | 349,3 K RON |
| Venituri totale | 351,9 K RON | 368,6 K RON | 351,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,7 K RON | 239,8 K RON | 241,7 K RON |
| Rezultat net | 116,2 K RON | 125,3 K RON | 104,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 87,7 K RON | 407,1 K RON | 21,5% |
| 2024 | 87,2 K RON | 274,4 K RON | 31,8% |
| 2025 | 107,2 K RON | 262,6 K RON | 40,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,2 K RON | 368,4 K RON | 349,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 116,2 K RON | 125,3 K RON | 104,1 K RON | ▼ 16,9% |
| Total active | 407,1 K RON | 274,4 K RON | 262,6 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 319,4 K RON | 188,1 K RON | 156,1 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 87,7 K RON | 87,2 K RON | 107,2 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 3,50 | 2,31 | 2,03 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 33,07 | 34,00 | 29,80 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.