THE EXPLORER & ADVENTURE S.R.L.
CUI: 30404957
J2012001910235
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30404957
Cod înmatriculare
J2012001910235
EUID
ROONRC.J2012001910235
Data înmatriculării
2012-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Scatiului, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.704 RON | 111.704 RON | 100.533 RON | 10.495 RON | 11.171 RON | 70.021 RON | 42.162 RON | 27.859 RON | 266 RON | 69.755 RON | 2.759 RON | 19.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.282 RON | 18.558 RON | 56.107 RON | −37.998 RON | −37.549 RON | 78.733 RON | 63.395 RON | 15.338 RON | −37.732 RON | 116.967 RON | 2.761 RON | 12.477 RON | 0 RON | 502 RON | 1 |
| 2021 | 38.530 RON | 62.986 RON | 73.844 RON | −12.747 RON | −10.858 RON | 30.814 RON | 21.738 RON | 9.076 RON | −50.479 RON | 81.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.990 RON | 87.438 RON | 74.025 RON | 12.169 RON | 13.413 RON | 23.484 RON | 21.705 RON | 1.779 RON | −38.310 RON | 61.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.122 RON | 68.533 RON | 111.352 RON | −43.482 RON | −42.819 RON | 34.111 RON | 11.672 RON | 22.439 RON | −81.791 RON | 115.902 RON | 0 RON | 8.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.503 RON | 207.345 RON | 156.324 RON | 48.949 RON | 51.021 RON | 98.877 RON | 61.282 RON | 37.595 RON | −32.842 RON | 131.719 RON | 0 RON | 17.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 119.276 RON | 219.333 RON | 250.301 RON | −33.161 RON | −30.968 RON | 141.957 RON | 110.848 RON | 31.109 RON | 3.998 RON | 143.097 RON | 0 RON | 15.316 RON | 0 RON | 5.138 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE PETRICĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,3 K RON
Rezultat Net 2025
−33,2 K RON
Total Active 2025
142,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 16,3 K RON | 38,5 K RON | 80,0 K RON | 67,1 K RON | 130,5 K RON | 119,3 K RON |
| Venituri totale | 111,7 K RON | 18,6 K RON | 63,0 K RON | 87,4 K RON | 68,5 K RON | 207,3 K RON | 219,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,5 K RON | 56,1 K RON | 73,8 K RON | 74,0 K RON | 111,4 K RON | 156,3 K RON | 250,3 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −38,0 K RON | −12,7 K RON | 12,2 K RON | −43,5 K RON | 48,9 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,8 K RON (78.1%)
Active circulante31,1 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,3 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,79 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,8 K RON | 70,0 K RON | 99,6% |
| 2020 | 117,0 K RON | 78,7 K RON | 148,6% |
| 2021 | 81,3 K RON | 30,8 K RON | 263,8% |
| 2022 | 61,8 K RON | 23,5 K RON | 263,1% |
| 2023 | 115,9 K RON | 34,1 K RON | 339,8% |
| 2024 | 131,7 K RON | 98,9 K RON | 133,2% |
| 2025 | 143,1 K RON | 142,0 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 16,3 K RON | 38,5 K RON | 80,0 K RON | 67,1 K RON | 130,5 K RON | 119,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −38,0 K RON | −12,7 K RON | 12,2 K RON | −43,5 K RON | 48,9 K RON | −33,2 K RON | ▼ 167,7% |
| Total active | 70,0 K RON | 78,7 K RON | 30,8 K RON | 23,5 K RON | 34,1 K RON | 98,9 K RON | 142,0 K RON | ▲ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 266 RON | −37,7 K RON | −50,5 K RON | −38,3 K RON | −81,8 K RON | −32,8 K RON | 4,0 K RON | ▲ 112,2% |
| Datorii totale | 69,8 K RON | 117,0 K RON | 81,3 K RON | 61,8 K RON | 115,9 K RON | 131,7 K RON | 143,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,13 | 0,11 | 0,03 | 0,19 | 0,29 | 0,22 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 9,40 | -233,37 | -33,08 | 15,21 | -64,78 | 37,51 | -27,80 | ▼ 174,1% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 27 | 50 | 19 | 55 | 18 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.