TREIYE SRL
CUI: 31006968
J2012002098053
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31006968
Cod înmatriculare
J2012002098053
EUID
ROONRC.J2012002098053
Data înmatriculării
2012-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GEORGE EMIL PALADE, 66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 704.944 RON | 704.944 RON | 754.447 RON | −56.558 RON | −49.503 RON | 700.225 RON | 20.010 RON | 680.215 RON | 59.519 RON | 640.706 RON | 659.807 RON | 429 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 550.303 RON | 563.318 RON | 657.748 RON | −98.727 RON | −94.430 RON | 717.459 RON | 14.688 RON | 702.771 RON | −39.209 RON | 756.668 RON | 684.016 RON | 5.789 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 837.228 RON | 837.532 RON | 875.576 RON | −46.427 RON | −38.044 RON | 751.815 RON | 22.102 RON | 729.713 RON | −85.635 RON | 837.450 RON | 684.623 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 978.085 RON | 978.087 RON | 1.005.754 RON | −37.450 RON | −27.667 RON | 895.606 RON | 21.743 RON | 873.863 RON | −123.085 RON | 1.018.691 RON | 796.119 RON | 1.709 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.050.083 RON | 1.050.083 RON | 1.136.626 RON | −97.046 RON | −86.543 RON | 937.586 RON | 26.723 RON | 910.863 RON | −220.131 RON | 1.157.717 RON | 739.095 RON | 1.678 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 681.381 RON | 681.381 RON | 1.004.580 RON | −338.960 RON | −323.199 RON | 1.462.246 RON | 177.195 RON | 1.285.051 RON | −559.091 RON | 2.021.993 RON | 1.071.062 RON | 185.720 RON | 0 RON | 656 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
YE SUJUN
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−559.091 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−338.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
681,4 K RON
Rezultat Net 2024
−339,0 K RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 704,9 K RON | 550,3 K RON | 837,2 K RON | 978,1 K RON | 1,05 M RON | 681,4 K RON |
| Venituri totale | 704,9 K RON | 563,3 K RON | 837,5 K RON | 978,1 K RON | 1,05 M RON | 681,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 754,4 K RON | 657,7 K RON | 875,6 K RON | 1,01 M RON | 1,14 M RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | −56,6 K RON | −98,7 K RON | −46,4 K RON | −37,5 K RON | −97,0 K RON | −339,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 952,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−559.091 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,2 K RON (12.1%)
Active circulante1,29 M RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe185,7 K RON
Numerar28,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 574 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,4%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 640,7 K RON | 700,2 K RON | 91,5% |
| 2020 | 756,7 K RON | 717,5 K RON | 105,5% |
| 2021 | 837,5 K RON | 751,8 K RON | 111,4% |
| 2022 | 1,02 M RON | 895,6 K RON | 113,7% |
| 2023 | 1,16 M RON | 937,6 K RON | 123,5% |
| 2024 | 2,02 M RON | 1,46 M RON | 138,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 704,9 K RON | 550,3 K RON | 837,2 K RON | 978,1 K RON | 1,05 M RON | 681,4 K RON | ▼ 35,1% |
| Rezultat net | −56,6 K RON | −98,7 K RON | −46,4 K RON | −37,5 K RON | −97,0 K RON | −339,0 K RON | ▼ 249,3% |
| Total active | 700,2 K RON | 717,5 K RON | 751,8 K RON | 895,6 K RON | 937,6 K RON | 1,46 M RON | ▲ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 59,5 K RON | −39,2 K RON | −85,6 K RON | −123,1 K RON | −220,1 K RON | −559,1 K RON | ▼ 154,0% |
| Datorii totale | 640,7 K RON | 756,7 K RON | 837,5 K RON | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 2,02 M RON | ▲ 74,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,93 | 0,87 | 0,86 | 0,79 | 0,64 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | -8,02 | -17,94 | -5,55 | -3,83 | -9,24 | -49,75 | ▼ 438,4% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 32 | 32 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 952,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.