TIRAMIT PREST SRL
CUI: 31014723
J2012002119057
SRL
Bihor, Municipiul Marghita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31014723
Cod înmatriculare
J2012002119057
EUID
ROONRC.J2012002119057
Data înmatriculării
2012-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Marghita, KAZINCZY FERENC, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.152.347 RON | 2.234.308 RON | 2.170.097 RON | 42.370 RON | 64.211 RON | 796.912 RON | 482.386 RON | 314.526 RON | −222.925 RON | 1.019.837 RON | 0 RON | 303.560 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.192.935 RON | 2.257.255 RON | 2.146.452 RON | 88.050 RON | 110.803 RON | 867.615 RON | 306.772 RON | 560.843 RON | −134.875 RON | 1.002.490 RON | 2.000 RON | 449.495 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.102.296 RON | 2.205.898 RON | 2.005.880 RON | 178.338 RON | 200.018 RON | 638.223 RON | 299.152 RON | 339.071 RON | 43.463 RON | 594.760 RON | 0 RON | 278.240 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.573.057 RON | 1.643.398 RON | 1.527.339 RON | 103.240 RON | 116.059 RON | 626.445 RON | 242.765 RON | 383.680 RON | 103.480 RON | 522.965 RON | 0 RON | 306.003 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.007.548 RON | 2.045.316 RON | 1.843.077 RON | 185.967 RON | 202.239 RON | 840.171 RON | 266.788 RON | 573.383 RON | 186.207 RON | 653.964 RON | 0 RON | 523.250 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.873.762 RON | 2.920.746 RON | 2.816.376 RON | 88.279 RON | 104.370 RON | 797.994 RON | 211.217 RON | 586.777 RON | 88.519 RON | 709.475 RON | 0 RON | 532.095 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.732.693 RON | 2.913.003 RON | 2.861.034 RON | 26.708 RON | 51.969 RON | 746.533 RON | 262.549 RON | 483.984 RON | 26.948 RON | 719.585 RON | 0 RON | 414.556 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOZGA MARCEL-CORNEL
administrator
MARGHITA, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,73 M RON
Rezultat Net 2025
26,7 K RON
Total Active 2025
746,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 2,19 M RON | 2,10 M RON | 1,57 M RON | 2,01 M RON | 2,87 M RON | 2,73 M RON |
| Venituri totale | 2,23 M RON | 2,26 M RON | 2,21 M RON | 1,64 M RON | 2,05 M RON | 2,92 M RON | 2,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 2,15 M RON | 2,01 M RON | 1,53 M RON | 1,84 M RON | 2,82 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | 42,4 K RON | 88,1 K RON | 178,3 K RON | 103,2 K RON | 186,0 K RON | 88,3 K RON | 26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate262,5 K RON (35.2%)
Active circulante484,0 K RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe414,6 K RON
Numerar69,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 796,9 K RON | 128,0% |
| 2020 | 1,00 M RON | 867,6 K RON | 115,6% |
| 2021 | 594,8 K RON | 638,2 K RON | 93,2% |
| 2022 | 523,0 K RON | 626,4 K RON | 83,5% |
| 2023 | 654,0 K RON | 840,2 K RON | 77,8% |
| 2024 | 709,5 K RON | 798,0 K RON | 88,9% |
| 2025 | 719,6 K RON | 746,5 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 2,19 M RON | 2,10 M RON | 1,57 M RON | 2,01 M RON | 2,87 M RON | 2,73 M RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 42,4 K RON | 88,1 K RON | 178,3 K RON | 103,2 K RON | 186,0 K RON | 88,3 K RON | 26,7 K RON | ▼ 69,7% |
| Total active | 796,9 K RON | 867,6 K RON | 638,2 K RON | 626,4 K RON | 840,2 K RON | 798,0 K RON | 746,5 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −222,9 K RON | −134,9 K RON | 43,5 K RON | 103,5 K RON | 186,2 K RON | 88,5 K RON | 26,9 K RON | ▼ 69,6% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 594,8 K RON | 523,0 K RON | 654,0 K RON | 709,5 K RON | 719,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,56 | 0,57 | 0,73 | 0,88 | 0,83 | 0,67 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 1,97 | 4,02 | 8,48 | 6,56 | 9,26 | 3,07 | 0,98 | ▼ 68,1% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 56 | 55 | 68 | 50 | 36 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.