PENTA FLOOR SRL
CUI: 30626759
J2012002151356
SRL
Timiş, Loc. Ciacova, Oraş Ciacova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30626759
Cod înmatriculare
J2012002151356
EUID
ROONRC.J2012002151356
Data înmatriculării
2012-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Ciacova, Oraş Ciacova, GHILADULUI, 1, 307110, LOCUINȚA C1 ȘI HALELE C3, C6, C8, C9, C11, C12, C13
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Ciacova, Oraş Ciacova
Stradă:
GHILADULUI
Număr:
1
Cod poștal:
307110
Completare adresă:
LOCUINȚA C1 ȘI HALELE C3, C6, C8, C9, C11, C12, C13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.751.396 RON | 4.013.178 RON | 5.158.744 RON | −1.173.295 RON | −1.145.566 RON | 7.763.066 RON | 1.076.194 RON | 6.686.872 RON | −1.909.811 RON | 9.781.393 RON | 6.102.857 RON | 815.565 RON | 0 RON | 108.516 RON | 20 |
| 2020 | 3.121.606 RON | 3.923.879 RON | 3.633.299 RON | 257.007 RON | 290.580 RON | 9.054.650 RON | 1.087.937 RON | 7.966.713 RON | −1.652.804 RON | 10.816.429 RON | 6.748.588 RON | 1.896.143 RON | 0 RON | 108.975 RON | 0 |
| 2021 | 3.353.872 RON | 2.880.175 RON | 2.772.575 RON | 74.560 RON | 107.600 RON | 9.286.308 RON | 1.056.867 RON | 8.229.441 RON | −1.578.244 RON | 10.973.706 RON | 6.748.568 RON | 2.055.360 RON | 0 RON | 109.154 RON | 0 |
| 2022 | 4.106.845 RON | 4.670.127 RON | 4.584.376 RON | 38.696 RON | 85.751 RON | 10.483.749 RON | 994.093 RON | 9.489.656 RON | −1.539.549 RON | 12.132.794 RON | 8.085.494 RON | 1.599.240 RON | 0 RON | 109.496 RON | 0 |
| 2023 | 8.255.726 RON | 8.891.801 RON | 8.844.238 RON | 37.919 RON | 47.563 RON | 15.291.155 RON | 1.790.626 RON | 13.500.529 RON | −1.501.630 RON | 16.914.921 RON | 10.346.270 RON | 3.336.614 RON | 0 RON | 122.136 RON | 0 |
| 2024 | 13.077.436 RON | 15.069.858 RON | 14.811.987 RON | 211.428 RON | 257.871 RON | 21.323.799 RON | 3.722.806 RON | 17.600.993 RON | −1.105.202 RON | 22.499.089 RON | 12.748.083 RON | 4.772.942 RON | 0 RON | 70.088 RON | 32 |
| 2025 | 17.643.840 RON | 20.741.843 RON | 20.212.080 RON | 452.257 RON | 529.763 RON | 28.519.485 RON | 3.406.012 RON | 25.113.473 RON | 457.055 RON | 28.132.995 RON | 15.750.320 RON | 9.305.297 RON | 0 RON | 70.565 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIHARI GEORGE-CRISTIAN
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,64 M RON
Rezultat Net 2025
452,3 K RON
Total Active 2025
28,52 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,75 M RON | 3,12 M RON | 3,35 M RON | 4,11 M RON | 8,26 M RON | 13,08 M RON | 17,64 M RON |
| Venituri totale | 4,01 M RON | 3,92 M RON | 2,88 M RON | 4,67 M RON | 8,89 M RON | 15,07 M RON | 20,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,16 M RON | 3,63 M RON | 2,77 M RON | 4,58 M RON | 8,84 M RON | 14,81 M RON | 20,21 M RON |
| Rezultat net | −1,17 M RON | 257,0 K RON | 74,6 K RON | 38,7 K RON | 37,9 K RON | 211,4 K RON | 452,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,41 M RON (11.9%)
Active circulante25,11 M RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,75 M RON
Creanțe9,31 M RON
Numerar57,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 326 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,6%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,78 M RON | 7,76 M RON | 126,0% |
| 2020 | 10,82 M RON | 9,05 M RON | 119,5% |
| 2021 | 10,97 M RON | 9,29 M RON | 118,2% |
| 2022 | 12,13 M RON | 10,48 M RON | 115,7% |
| 2023 | 16,91 M RON | 15,29 M RON | 110,6% |
| 2024 | 22,50 M RON | 21,32 M RON | 105,5% |
| 2025 | 28,13 M RON | 28,52 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,75 M RON | 3,12 M RON | 3,35 M RON | 4,11 M RON | 8,26 M RON | 13,08 M RON | 17,64 M RON | ▲ 34,9% |
| Rezultat net | −1,17 M RON | 257,0 K RON | 74,6 K RON | 38,7 K RON | 37,9 K RON | 211,4 K RON | 452,3 K RON | ▲ 113,9% |
| Total active | 7,76 M RON | 9,05 M RON | 9,29 M RON | 10,48 M RON | 15,29 M RON | 21,32 M RON | 28,52 M RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −1,91 M RON | −1,65 M RON | −1,58 M RON | −1,54 M RON | −1,50 M RON | −1,11 M RON | 457,1 K RON | ▲ 141,4% |
| Datorii totale | 9,78 M RON | 10,82 M RON | 10,97 M RON | 12,13 M RON | 16,91 M RON | 22,50 M RON | 28,13 M RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | 0,89 | ▲ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -42,64 | 8,23 | 2,22 | 0,94 | 0,46 | 1,62 | 2,56 | ▲ 58,0% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 56 | ▲ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (452,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.