NORTHAM COMMUNICATIONS SRL
CUI: 30515742
J2012002235236
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30515742
Cod înmatriculare
J2012002235236
EUID
ROONRC.J2012002235236
Data înmatriculării
2012-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 7B, 75100, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
BUCUREŞTILOR
Număr:
7B
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.762 RON | 111.497 RON | 91.654 RON | 18.731 RON | 19.843 RON | 300.745 RON | 238.145 RON | 62.600 RON | −294.139 RON | 594.884 RON | 0 RON | 57.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 84.494 RON | 84.494 RON | 74.351 RON | 9.368 RON | 10.143 RON | 278.500 RON | 228.529 RON | 49.971 RON | −284.771 RON | 563.271 RON | 0 RON | 46.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.172 RON | 100.827 RON | 60.821 RON | 38.997 RON | 40.006 RON | 303.862 RON | 212.990 RON | 90.872 RON | −245.774 RON | 549.636 RON | 0 RON | 30.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 131.784 RON | 133.727 RON | 61.728 RON | 70.666 RON | 71.999 RON | 311.935 RON | 203.637 RON | 108.298 RON | −175.108 RON | 487.043 RON | 0 RON | 10.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.882 RON | 107.216 RON | 196.364 RON | −90.218 RON | −89.148 RON | 432.960 RON | 406.626 RON | 26.334 RON | −265.326 RON | 698.286 RON | 0 RON | 2.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.109 RON | 77.280 RON | 139.458 RON | −62.178 RON | −62.178 RON | 363.212 RON | 343.617 RON | 19.595 RON | −327.504 RON | 690.716 RON | 0 RON | 5.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU NICOLAE CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−327.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.178 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,1 K RON
Rezultat Net 2024
−62,2 K RON
Total Active 2024
363,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,8 K RON | 84,5 K RON | 100,2 K RON | 131,8 K RON | 102,9 K RON | 77,1 K RON |
| Venituri totale | 111,5 K RON | 84,5 K RON | 100,8 K RON | 133,7 K RON | 107,2 K RON | 77,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,7 K RON | 74,4 K RON | 60,8 K RON | 61,7 K RON | 196,4 K RON | 139,5 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 9,4 K RON | 39,0 K RON | 70,7 K RON | −90,2 K RON | −62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−327.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate343,6 K RON (94.6%)
Active circulante19,6 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,25 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,6%
Marjă netă
-80,6%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 594,9 K RON | 300,7 K RON | 197,8% |
| 2020 | 563,3 K RON | 278,5 K RON | 202,3% |
| 2021 | 549,6 K RON | 303,9 K RON | 180,9% |
| 2022 | 487,0 K RON | 311,9 K RON | 156,1% |
| 2023 | 698,3 K RON | 433,0 K RON | 161,3% |
| 2024 | 690,7 K RON | 363,2 K RON | 190,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,8 K RON | 84,5 K RON | 100,2 K RON | 131,8 K RON | 102,9 K RON | 77,1 K RON | ▼ 25,1% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 9,4 K RON | 39,0 K RON | 70,7 K RON | −90,2 K RON | −62,2 K RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 300,7 K RON | 278,5 K RON | 303,9 K RON | 311,9 K RON | 433,0 K RON | 363,2 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −294,1 K RON | −284,8 K RON | −245,8 K RON | −175,1 K RON | −265,3 K RON | −327,5 K RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 594,9 K RON | 563,3 K RON | 549,6 K RON | 487,0 K RON | 698,3 K RON | 690,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | 0,17 | 0,22 | 0,04 | 0,03 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | 17,54 | 11,09 | 38,93 | 53,62 | -87,69 | -80,64 | ▲ 8,0% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.