TUANA INVEST SRL
CUI: 17553960
J2012002261404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17553960
Cod înmatriculare
J2012002261404
EUID
ROONRC.J2012002261404
Data înmatriculării
2012-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Dudești, 186, 1, 2, 23, 31088
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
Dudești
Număr:
186
Bloc:
1
Etaj:
2
Apartament:
23
Cod poștal:
31088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.073 RON | 13.073 RON | 27.658 RON | −14.977 RON | −14.585 RON | 620.736 RON | 619.424 RON | 1.312 RON | −92.452 RON | 714.062 RON | 0 RON | 1.308 RON | 0 RON | 874 RON | 0 |
| 2020 | 29.006 RON | 29.006 RON | 44.074 RON | −15.873 RON | −15.068 RON | 1.325.350 RON | 1.323.504 RON | 1.846 RON | −108.324 RON | 1.434.578 RON | 0 RON | 439 RON | 0 RON | 904 RON | 0 |
| 2021 | 166.145 RON | 166.145 RON | 395.997 RON | −234.836 RON | −229.852 RON | 4.381.330 RON | 4.314.050 RON | 67.280 RON | −343.160 RON | 4.725.408 RON | 0 RON | 67.212 RON | 0 RON | 918 RON | 0 |
| 2022 | 45.500 RON | 107.803 RON | 507.704 RON | −403.135 RON | −399.901 RON | 4.873.377 RON | 4.865.555 RON | 7.822 RON | −746.295 RON | 5.622.538 RON | 30 RON | 7.716 RON | 0 RON | 2.866 RON | 0 |
| 2023 | 174.486 RON | 174.486 RON | 536.323 RON | −361.837 RON | −361.837 RON | 5.365.433 RON | 5.334.302 RON | 31.131 RON | −1.108.133 RON | 6.478.809 RON | 30 RON | 31.095 RON | 0 RON | 5.243 RON | 0 |
| 2024 | 301.796 RON | 301.796 RON | 457.522 RON | −155.726 RON | −155.726 RON | 6.507.216 RON | 6.463.282 RON | 43.934 RON | −1.263.858 RON | 7.775.136 RON | 30 RON | 43.903 RON | 0 RON | 4.062 RON | 0 |
| 2025 | 302.003 RON | 404.474 RON | 703.598 RON | −299.124 RON | −299.124 RON | 7.300.211 RON | 7.113.222 RON | 186.989 RON | −1.562.982 RON | 8.866.419 RON | 56.528 RON | 130.460 RON | 0 RON | 3.226 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
YESIL UGUR
administrator
SAVSAT, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.562.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−299.124 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,0 K RON
Rezultat Net 2025
−299,1 K RON
Total Active 2025
7,30 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 29,0 K RON | 166,1 K RON | 45,5 K RON | 174,5 K RON | 301,8 K RON | 302,0 K RON |
| Venituri totale | 13,1 K RON | 29,0 K RON | 166,1 K RON | 107,8 K RON | 174,5 K RON | 301,8 K RON | 404,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,7 K RON | 44,1 K RON | 396,0 K RON | 507,7 K RON | 536,3 K RON | 457,5 K RON | 703,6 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −15,9 K RON | −234,8 K RON | −403,1 K RON | −361,8 K RON | −155,7 K RON | −299,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.562.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,11 M RON (97.4%)
Active circulante187,0 K RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,5 K RON
Creanțe130,5 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,1%
Marjă netă
-99,1%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 714,1 K RON | 620,7 K RON | 115,0% |
| 2020 | 1,43 M RON | 1,33 M RON | 108,2% |
| 2021 | 4,73 M RON | 4,38 M RON | 107,9% |
| 2022 | 5,62 M RON | 4,87 M RON | 115,4% |
| 2023 | 6,48 M RON | 5,37 M RON | 120,8% |
| 2024 | 7,78 M RON | 6,51 M RON | 119,5% |
| 2025 | 8,87 M RON | 7,30 M RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 29,0 K RON | 166,1 K RON | 45,5 K RON | 174,5 K RON | 301,8 K RON | 302,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −15,9 K RON | −234,8 K RON | −403,1 K RON | −361,8 K RON | −155,7 K RON | −299,1 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 620,7 K RON | 1,33 M RON | 4,38 M RON | 4,87 M RON | 5,37 M RON | 6,51 M RON | 7,30 M RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −92,5 K RON | −108,3 K RON | −343,2 K RON | −746,3 K RON | −1,11 M RON | −1,26 M RON | −1,56 M RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 714,1 K RON | 1,43 M RON | 4,73 M RON | 5,62 M RON | 6,48 M RON | 7,78 M RON | 8,87 M RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | ▲ 270,2% |
| Marjă netă (%) | -114,56 | -54,72 | -141,34 | -886,01 | -207,37 | -51,60 | -99,05 | ▼ 92,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 32 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.