DEPOZITUL DE SCHELE SRL
CUI: 30596704
J2012002303120
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30596704
Cod înmatriculare
J2012002303120
EUID
ROONRC.J2012002303120
Data înmatriculării
2012-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RADU CAPTARIU, 18, 2, 3, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RADU CAPTARIU
Număr:
18
Etaj:
2
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.716.039 RON | 3.951.276 RON | 3.391.229 RON | 520.647 RON | 560.047 RON | 2.162.137 RON | 181.683 RON | 1.980.454 RON | 1.324.742 RON | 841.496 RON | 847.369 RON | 208.854 RON | 698 RON | 4.799 RON | 5 |
| 2020 | 3.920.529 RON | 4.068.079 RON | 3.519.913 RON | 512.037 RON | 548.166 RON | 2.671.666 RON | 94.257 RON | 2.577.409 RON | 1.841.207 RON | 834.213 RON | 690.509 RON | 90.367 RON | 759 RON | 4.513 RON | 5 |
| 2021 | 4.640.430 RON | 4.728.108 RON | 3.636.232 RON | 1.056.253 RON | 1.091.876 RON | 3.298.470 RON | 1.457.534 RON | 1.840.936 RON | 2.897.459 RON | 405.370 RON | 715.460 RON | 140.708 RON | 4.539 RON | 8.898 RON | 5 |
| 2022 | 3.775.362 RON | 3.953.673 RON | 2.936.399 RON | 987.092 RON | 1.017.274 RON | 3.973.666 RON | 2.294.586 RON | 1.679.080 RON | 2.681.201 RON | 1.295.140 RON | 1.181.734 RON | 120.903 RON | 2.350 RON | 5.025 RON | 5 |
| 2023 | 2.946.425 RON | 2.988.432 RON | 2.780.508 RON | 167.740 RON | 207.924 RON | 3.779.471 RON | 2.370.323 RON | 1.409.148 RON | 2.848.941 RON | 930.968 RON | 888.655 RON | 151.354 RON | 8.849 RON | 9.287 RON | 5 |
| 2024 | 3.793.225 RON | 4.167.834 RON | 3.428.424 RON | 613.938 RON | 739.410 RON | 4.134.777 RON | 3.054.922 RON | 1.079.855 RON | 3.462.879 RON | 670.856 RON | 531.099 RON | 181.952 RON | 11.479 RON | 10.451 RON | 4 |
| 2025 | 3.962.827 RON | 4.476.979 RON | 3.791.903 RON | 589.540 RON | 685.076 RON | 5.890.273 RON | 4.462.682 RON | 1.427.591 RON | 3.552.419 RON | 2.337.196 RON | 558.463 RON | 193.036 RON | 11.239 RON | 10.595 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA CIPRIAN IOAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,96 M RON
Rezultat Net 2025
589,5 K RON
Total Active 2025
5,89 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,72 M RON | 3,92 M RON | 4,64 M RON | 3,78 M RON | 2,95 M RON | 3,79 M RON | 3,96 M RON |
| Venituri totale | 3,95 M RON | 4,07 M RON | 4,73 M RON | 3,95 M RON | 2,99 M RON | 4,17 M RON | 4,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,39 M RON | 3,52 M RON | 3,64 M RON | 2,94 M RON | 2,78 M RON | 3,43 M RON | 3,79 M RON |
| Rezultat net | 520,6 K RON | 512,0 K RON | 1,06 M RON | 987,1 K RON | 167,7 K RON | 613,9 K RON | 589,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,46 M RON (75.8%)
Active circulante1,43 M RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri558,5 K RON
Creanțe193,0 K RON
Numerar676,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,10 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,53 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
14,9%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 841,5 K RON | 2,16 M RON | 38,9% |
| 2020 | 834,2 K RON | 2,67 M RON | 31,2% |
| 2021 | 405,4 K RON | 3,30 M RON | 12,3% |
| 2022 | 1,30 M RON | 3,97 M RON | 32,6% |
| 2023 | 931,0 K RON | 3,78 M RON | 24,6% |
| 2024 | 670,9 K RON | 4,13 M RON | 16,2% |
| 2025 | 2,34 M RON | 5,89 M RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,72 M RON | 3,92 M RON | 4,64 M RON | 3,78 M RON | 2,95 M RON | 3,79 M RON | 3,96 M RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 520,6 K RON | 512,0 K RON | 1,06 M RON | 987,1 K RON | 167,7 K RON | 613,9 K RON | 589,5 K RON | ▼ 4,0% |
| Total active | 2,16 M RON | 2,67 M RON | 3,30 M RON | 3,97 M RON | 3,78 M RON | 4,13 M RON | 5,89 M RON | ▲ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 1,32 M RON | 1,84 M RON | 2,90 M RON | 2,68 M RON | 2,85 M RON | 3,46 M RON | 3,55 M RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 841,5 K RON | 834,2 K RON | 405,4 K RON | 1,30 M RON | 931,0 K RON | 670,9 K RON | 2,34 M RON | ▲ 248,4% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 3,09 | 4,54 | 1,30 | 1,51 | 1,61 | 0,61 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | 14,01 | 13,06 | 22,76 | 26,15 | 5,69 | 16,19 | 14,88 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 70 | 77 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (589,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.