DOCUMENTUM ARHIVARE SRL
CUI: 29868988
J2012002473409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29868988
Cod înmatriculare
J2012002473409
EUID
ROONRC.J2012002473409
Data înmatriculării
2012-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Sergent Constantin Moise, 5D, 2, 2, B5, 60805
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Stradă:
Sergent Constantin Moise
Număr:
5D
Bloc:
2
Scară:
2
Apartament:
B5
Cod poștal:
60805
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.832 RON | 54.832 RON | 189.841 RON | −136.654 RON | −135.009 RON | 55.191 RON | 0 RON | 55.191 RON | −136.454 RON | 191.645 RON | 0 RON | 54.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 201.828 RON | 201.828 RON | 125.112 RON | 74.698 RON | 76.716 RON | 60.750 RON | 0 RON | 60.750 RON | −61.756 RON | 122.506 RON | 0 RON | 54.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 302.223 RON | 302.510 RON | 129.855 RON | 147.267 RON | 172.655 RON | 89.015 RON | 0 RON | 89.015 RON | 85.512 RON | 3.503 RON | 0 RON | 73.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 266.512 RON | 266.963 RON | 142.652 RON | 104.421 RON | 124.311 RON | 2.933 RON | 0 RON | 2.933 RON | −25.289 RON | 28.222 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU ELENA IOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 962.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
266,5 K RON
Rezultat Net 2025
104,4 K RON
Total Active 2025
2,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 201,8 K RON | 302,2 K RON | 266,5 K RON |
| Venituri totale | 54,8 K RON | 201,8 K RON | 302,5 K RON | 267,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,8 K RON | 125,1 K RON | 129,9 K RON | 142,7 K RON |
| Rezultat net | −136,7 K RON | 74,7 K RON | 147,3 K RON | 104,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24.228,36 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,6%
Marjă netă
39,2%
ROA
3.560,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 191,6 K RON | 55,2 K RON | 347,2% |
| 2023 | 122,5 K RON | 60,8 K RON | 201,7% |
| 2024 | 3,5 K RON | 89,0 K RON | 3,9% |
| 2025 | 28,2 K RON | 2,9 K RON | 962,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 201,8 K RON | 302,2 K RON | 266,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | −136,7 K RON | 74,7 K RON | 147,3 K RON | 104,4 K RON | ▼ 29,1% |
| Total active | 55,2 K RON | 60,8 K RON | 89,0 K RON | 2,9 K RON | ▼ 96,7% |
| Capitaluri proprii | −136,5 K RON | −61,8 K RON | 85,5 K RON | −25,3 K RON | ▼ 129,6% |
| Datorii totale | 191,6 K RON | 122,5 K RON | 3,5 K RON | 28,2 K RON | ▲ 705,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,50 | 25,41 | 0,10 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | -249,22 | 37,01 | 48,73 | 39,18 | ▼ 19,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 962.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.