FLASH LIVRARI S.R.L.
CUI: 30662786
J2012002622236
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30662786
Cod înmatriculare
J2012002622236
EUID
ROONRC.J2012002622236
Data înmatriculării
2012-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 118, A, 2, 6, 63, 77190, fosta Şos. Ştefăneşti
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROILOR
Număr:
118
Bloc:
A
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
63
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
fosta Şos. Ştefăneşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.790 RON | 28.791 RON | 87.176 RON | −58.404 RON | −58.385 RON | 24.331 RON | 165 RON | 24.166 RON | 95.223 RON | 35.385 RON | 452 RON | 13.751 RON | 0 RON | 106.277 RON | 0 |
| 2020 | 182.477 RON | 182.477 RON | 56.428 RON | 120.575 RON | 126.049 RON | 103.684 RON | 89 RON | 103.595 RON | 215.798 RON | 6.161 RON | 451 RON | 2.947 RON | 0 RON | 118.275 RON | 0 |
| 2021 | 155.316 RON | 155.316 RON | 69.331 RON | 83.890 RON | 85.985 RON | 54.493 RON | 13 RON | 54.480 RON | 151.118 RON | 2.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 99.576 RON | 0 |
| 2022 | 38.991 RON | 38.991 RON | 12.464 RON | 25.380 RON | 26.527 RON | 39.490 RON | 0 RON | 39.490 RON | 64.873 RON | 80.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 106.027 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.186 RON | −3.186 RON | −3.186 RON | 13.385 RON | 0 RON | 13.385 RON | 61.687 RON | 57.725 RON | 0 RON | 2.665 RON | 0 RON | 106.027 RON | 0 |
| 2024 | 205.798 RON | 205.798 RON | 326.294 RON | −122.554 RON | −120.496 RON | 452.742 RON | 367.802 RON | 84.940 RON | −60.866 RON | 621.804 RON | 18.725 RON | 55.504 RON | 0 RON | 108.196 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AXANE LIDIA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4942 Servicii de mutare
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−122.554 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,8 K RON
Rezultat Net 2024
−122,6 K RON
Total Active 2024
452,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 182,5 K RON | 155,3 K RON | 39,0 K RON | 0 RON | 205,8 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 182,5 K RON | 155,3 K RON | 39,0 K RON | 0 RON | 205,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,2 K RON | 56,4 K RON | 69,3 K RON | 12,5 K RON | 3,2 K RON | 326,3 K RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | 120,6 K RON | 83,9 K RON | 25,4 K RON | −3,2 K RON | −122,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367,8 K RON (81.2%)
Active circulante84,9 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe55,5 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,99 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,6%
Marjă netă
-59,6%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,4 K RON | 24,3 K RON | 145,4% |
| 2020 | 6,2 K RON | 103,7 K RON | 5,9% |
| 2021 | 3,0 K RON | 54,5 K RON | 5,4% |
| 2022 | 80,6 K RON | 39,5 K RON | 204,2% |
| 2023 | 57,7 K RON | 13,4 K RON | 431,3% |
| 2024 | 621,8 K RON | 452,7 K RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 182,5 K RON | 155,3 K RON | 39,0 K RON | 0 RON | 205,8 K RON | – |
| Rezultat net | −58,4 K RON | 120,6 K RON | 83,9 K RON | 25,4 K RON | −3,2 K RON | −122,6 K RON | ▼ 3.746,6% |
| Total active | 24,3 K RON | 103,7 K RON | 54,5 K RON | 39,5 K RON | 13,4 K RON | 452,7 K RON | ▲ 3.282,5% |
| Capitaluri proprii | 95,2 K RON | 215,8 K RON | 151,1 K RON | 64,9 K RON | 61,7 K RON | −60,9 K RON | ▼ 198,7% |
| Datorii totale | 35,4 K RON | 6,2 K RON | 3,0 K RON | 80,6 K RON | 57,7 K RON | 621,8 K RON | ▲ 977,2% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 16,81 | 18,46 | 0,49 | 0,23 | 0,14 | ▼ 41,1% |
| Marjă netă (%) | -202,86 | 66,08 | 54,01 | 65,09 | – | -59,55 | – |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 87 | 58 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.