ITERN ROM ACTIV SRL
CUI: 30668940
J2012002642238
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30668940
Cod înmatriculare
J2012002642238
EUID
ROONRC.J2012002642238
Data înmatriculării
2012-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CELOFIBREI, 40 B, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CELOFIBREI
Număr:
40 B
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.546.419 RON | 1.546.447 RON | 1.411.177 RON | 115.920 RON | 135.270 RON | 728.459 RON | 187.256 RON | 541.203 RON | 126.637 RON | 637.252 RON | 256.424 RON | 224.050 RON | 0 RON | 35.430 RON | 0 |
| 2020 | 1.210.025 RON | 1.210.025 RON | 1.359.575 RON | −164.184 RON | −149.550 RON | 690.172 RON | 165.956 RON | 524.216 RON | −37.547 RON | 766.115 RON | 261.377 RON | 249.920 RON | 0 RON | 38.396 RON | 0 |
| 2021 | 1.251.251 RON | 1.258.966 RON | 1.516.744 RON | −270.291 RON | −257.778 RON | 760.248 RON | 165.956 RON | 594.292 RON | −307.821 RON | 1.068.069 RON | 306.105 RON | 265.349 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.343.599 RON | 1.343.599 RON | 1.733.210 RON | −395.210 RON | −389.611 RON | 1.019.956 RON | 165.956 RON | 854.000 RON | −1.266.572 RON | 2.290.511 RON | 417.082 RON | 343.913 RON | 0 RON | 3.983 RON | 0 |
| 2024 | 1.648.160 RON | 1.648.166 RON | 2.069.194 RON | −486.591 RON | −421.028 RON | 694.351 RON | 0 RON | 694.351 RON | −1.789.084 RON | 2.490.169 RON | 431.095 RON | 250.561 RON | −191 RON | 6.543 RON | 8 |
| 2025 | 1.615.683 RON | 1.638.312 RON | 2.047.081 RON | −417.897 RON | −408.769 RON | 680.081 RON | 6.022 RON | 674.059 RON | −2.206.981 RON | 2.892.552 RON | 429.362 RON | 244.946 RON | −191 RON | 5.299 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.206.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−417.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 425.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
−417,9 K RON
Total Active 2025
680,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,21 M RON | 1,25 M RON | 1,34 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 1,21 M RON | 1,26 M RON | 1,34 M RON | 1,65 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,36 M RON | 1,52 M RON | 1,73 M RON | 2,07 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | 115,9 K RON | −164,2 K RON | −270,3 K RON | −395,2 K RON | −486,6 K RON | −417,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.206.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (0.9%)
Active circulante674,1 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri429,4 K RON
Creanțe244,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,76 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,60 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,3%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 637,3 K RON | 728,5 K RON | 87,5% |
| 2020 | 766,1 K RON | 690,2 K RON | 111,0% |
| 2021 | 1,07 M RON | 760,2 K RON | 140,5% |
| 2023 | 2,29 M RON | 1,02 M RON | 224,6% |
| 2024 | 2,49 M RON | 694,4 K RON | 358,6% |
| 2025 | 2,89 M RON | 680,1 K RON | 425,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,21 M RON | 1,25 M RON | 1,34 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 115,9 K RON | −164,2 K RON | −270,3 K RON | −395,2 K RON | −486,6 K RON | −417,9 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 728,5 K RON | 690,2 K RON | 760,2 K RON | 1,02 M RON | 694,4 K RON | 680,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 126,6 K RON | −37,5 K RON | −307,8 K RON | −1,27 M RON | −1,79 M RON | −2,21 M RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 637,3 K RON | 766,1 K RON | 1,07 M RON | 2,29 M RON | 2,49 M RON | 2,89 M RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,68 | 0,56 | 0,37 | 0,28 | 0,23 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 7,50 | -13,57 | -21,60 | -29,41 | -29,52 | -25,87 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 24 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 425.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.