ALEMAR CONCEPT TM S.R.L.
CUI: 30858333
J2012002678350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30858333
Cod înmatriculare
J2012002678350
EUID
ROONRC.J2012002678350
Data înmatriculării
2012-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Rabin Oppenheimer, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Rabin Oppenheimer
Număr:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.800 RON | 36.800 RON | 31.089 RON | 4.607 RON | 5.711 RON | 87.832 RON | 84.792 RON | 3.040 RON | −13.555 RON | 117.572 RON | 0 RON | 2.427 RON | 0 RON | 16.185 RON | 0 |
| 2020 | 59.800 RON | 59.800 RON | 32.730 RON | 25.372 RON | 27.070 RON | 61.367 RON | 57.292 RON | 4.075 RON | 11.817 RON | 65.735 RON | 0 RON | 3.102 RON | 0 RON | 16.185 RON | 0 |
| 2021 | 55.200 RON | 55.200 RON | 29.037 RON | 24.507 RON | 26.163 RON | 33.340 RON | 29.792 RON | 3.548 RON | 36.324 RON | 13.201 RON | 0 RON | 3.102 RON | 0 RON | 16.185 RON | 0 |
| 2022 | 63.600 RON | 63.600 RON | 43.685 RON | 18.102 RON | 19.915 RON | 69.440 RON | 2.292 RON | 67.148 RON | 54.426 RON | 15.014 RON | 0 RON | 3.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.456 RON | −9.456 RON | −9.456 RON | 135.844 RON | 0 RON | 135.844 RON | −530 RON | 136.374 RON | 0 RON | 127.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 99.232 RON | 99.232 RON | 65.841 RON | 21.731 RON | 33.391 RON | 257.106 RON | 154.518 RON | 102.588 RON | 21.201 RON | 235.905 RON | 0 RON | 100.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.636 RON | 56.162 RON | 81.417 RON | −28.916 RON | −25.255 RON | 232.507 RON | 103.012 RON | 129.495 RON | −7.716 RON | 240.223 RON | 0 RON | 123.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MITRAN GHEORGHE-MUGUREL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
MITRAN LAURA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.716 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.916 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,6 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
232,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 59,8 K RON | 55,2 K RON | 63,6 K RON | 0 RON | 99,2 K RON | 55,6 K RON |
| Venituri totale | 36,8 K RON | 59,8 K RON | 55,2 K RON | 63,6 K RON | 0 RON | 99,2 K RON | 56,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 32,7 K RON | 29,0 K RON | 43,7 K RON | 9,5 K RON | 65,8 K RON | 81,4 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 25,4 K RON | 24,5 K RON | 18,1 K RON | −9,5 K RON | 21,7 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,0 K RON (44.3%)
Active circulante129,5 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123,8 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 812 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,4%
Marjă netă
-52,0%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,6 K RON | 87,8 K RON | 133,9% |
| 2020 | 65,7 K RON | 61,4 K RON | 107,1% |
| 2021 | 13,2 K RON | 33,3 K RON | 39,6% |
| 2022 | 15,0 K RON | 69,4 K RON | 21,6% |
| 2023 | 136,4 K RON | 135,8 K RON | 100,4% |
| 2024 | 235,9 K RON | 257,1 K RON | 91,8% |
| 2025 | 240,2 K RON | 232,5 K RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 59,8 K RON | 55,2 K RON | 63,6 K RON | 0 RON | 99,2 K RON | 55,6 K RON | ▼ 43,9% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 25,4 K RON | 24,5 K RON | 18,1 K RON | −9,5 K RON | 21,7 K RON | −28,9 K RON | ▼ 233,1% |
| Total active | 87,8 K RON | 61,4 K RON | 33,3 K RON | 69,4 K RON | 135,8 K RON | 257,1 K RON | 232,5 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | 11,8 K RON | 36,3 K RON | 54,4 K RON | −530 RON | 21,2 K RON | −7,7 K RON | ▼ 136,4% |
| Datorii totale | 117,6 K RON | 65,7 K RON | 13,2 K RON | 15,0 K RON | 136,4 K RON | 235,9 K RON | 240,2 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,06 | 0,27 | 4,47 | 1,00 | 0,43 | 0,54 | ▲ 24,0% |
| Marjă netă (%) | 12,52 | 42,43 | 44,40 | 28,46 | – | 21,90 | -51,97 | ▼ 337,3% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 65 | 95 | 20 | 48 | 24 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.