A TO Z DEO SRL
CUI: 30867927
J2012002698352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30867927
Cod înmatriculare
J2012002698352
EUID
ROONRC.J2012002698352
Data înmatriculării
2012-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION POPOVICI BĂNĂŢEANU, 10A, 300370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ION POPOVICI BĂNĂŢEANU
Număr:
10A
Cod poștal:
300370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.400 RON | 71.400 RON | 72.126 RON | −1.440 RON | −726 RON | 24.386 RON | 0 RON | 24.386 RON | 24.386 RON | 0 RON | 0 RON | 24.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.994 RON | 31.994 RON | 26.551 RON | 5.123 RON | 5.443 RON | 30.950 RON | 0 RON | 30.950 RON | 30.950 RON | 0 RON | 0 RON | 30.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 107.820 RON | 107.820 RON | 106.062 RON | 618 RON | 1.758 RON | 45.314 RON | 0 RON | 45.314 RON | 31.567 RON | 13.747 RON | 3.202 RON | 41.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 100.993 RON | 100.993 RON | 99.906 RON | 164 RON | 1.087 RON | 34.636 RON | 0 RON | 34.636 RON | 31.731 RON | 2.905 RON | 9.746 RON | 24.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 213.362 RON | 213.362 RON | 205.931 RON | 5.297 RON | 7.431 RON | 51.902 RON | 0 RON | 51.902 RON | 37.028 RON | 14.874 RON | 2.122 RON | 47.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 188.816 RON | 215.488 RON | 242.526 RON | −29.187 RON | −27.038 RON | 20.881 RON | 0 RON | 20.881 RON | −13.926 RON | 34.807 RON | 9.093 RON | 8.869 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRAIA MARIA-MIHAELA
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.187 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
188,8 K RON
Rezultat Net 2024
−29,2 K RON
Total Active 2024
20,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 32,0 K RON | 107,8 K RON | 101,0 K RON | 213,4 K RON | 188,8 K RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 32,0 K RON | 107,8 K RON | 101,0 K RON | 213,4 K RON | 215,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,1 K RON | 26,6 K RON | 106,1 K RON | 99,9 K RON | 205,9 K RON | 242,5 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 5,1 K RON | 618 RON | 164 RON | 5,3 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 231,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,76 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,29 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-139,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 24,4 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 31,0 K RON | 0,0% |
| 2021 | 13,7 K RON | 45,3 K RON | 30,3% |
| 2022 | 2,9 K RON | 34,6 K RON | 8,4% |
| 2023 | 14,9 K RON | 51,9 K RON | 28,7% |
| 2024 | 34,8 K RON | 20,9 K RON | 166,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 32,0 K RON | 107,8 K RON | 101,0 K RON | 213,4 K RON | 188,8 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 5,1 K RON | 618 RON | 164 RON | 5,3 K RON | −29,2 K RON | ▼ 651,0% |
| Total active | 24,4 K RON | 31,0 K RON | 45,3 K RON | 34,6 K RON | 51,9 K RON | 20,9 K RON | ▼ 59,8% |
| Capitaluri proprii | 24,4 K RON | 31,0 K RON | 31,6 K RON | 31,7 K RON | 37,0 K RON | −13,9 K RON | ▼ 137,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 13,7 K RON | 2,9 K RON | 14,9 K RON | 34,8 K RON | ▲ 134,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | 3,30 | 11,92 | 3,49 | 0,60 | ▼ 82,8% |
| Marjă netă (%) | -2,02 | 16,01 | 0,57 | 0,16 | 2,48 | -15,46 | ▼ 723,4% |
| Scor bonitate | 44 | 67 | 77 | 77 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.