CYCLE MASTER SRL
CUI: 30769252
J2012002730124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30769252
Cod înmatriculare
J2012002730124
EUID
ROONRC.J2012002730124
Data înmatriculării
2012-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARÂNG, 17, H.10, 9, 56, 400552
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARÂNG
Număr:
17
Bloc:
H.10
Etaj:
9
Apartament:
56
Cod poștal:
400552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.471 RON | 130.537 RON | 119.470 RON | 9.764 RON | 11.067 RON | 119.181 RON | 5.482 RON | 113.699 RON | 75.535 RON | 43.886 RON | 107.905 RON | 253 RON | 0 RON | 240 RON | 1 |
| 2020 | 237.366 RON | 237.370 RON | 202.710 RON | 32.487 RON | 34.660 RON | 169.023 RON | 8.570 RON | 160.453 RON | 108.023 RON | 61.105 RON | 154.577 RON | 339 RON | 0 RON | 105 RON | 1 |
| 2021 | 255.221 RON | 255.260 RON | 207.035 RON | 45.583 RON | 48.225 RON | 234.710 RON | 4.498 RON | 230.212 RON | 153.606 RON | 81.351 RON | 217.245 RON | 253 RON | 0 RON | 247 RON | 1 |
| 2022 | 215.201 RON | 215.223 RON | 189.600 RON | 23.537 RON | 25.623 RON | 252.689 RON | 2.361 RON | 250.328 RON | 177.143 RON | 75.793 RON | 224.627 RON | 4.339 RON | 0 RON | 247 RON | 1 |
| 2023 | 204.784 RON | 204.795 RON | 203.341 RON | −492 RON | 1.454 RON | 246.262 RON | 12.032 RON | 234.230 RON | 176.650 RON | 69.878 RON | 216.840 RON | 1.217 RON | 0 RON | 266 RON | 1 |
| 2024 | 144.305 RON | 144.309 RON | 169.140 RON | −26.202 RON | −24.831 RON | 220.977 RON | 4.842 RON | 216.135 RON | 150.449 RON | 71.190 RON | 211.506 RON | 263 RON | 0 RON | 662 RON | 1 |
| 2025 | 176.122 RON | 176.200 RON | 200.903 RON | −26.376 RON | −24.703 RON | 192.138 RON | 145 RON | 191.993 RON | 124.072 RON | 69.130 RON | 183.754 RON | 263 RON | 0 RON | 1.064 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABĂU GEORGE VLAD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.376 RON)
Cifra de Afaceri 2025
176,1 K RON
Rezultat Net 2025
−26,4 K RON
Total Active 2025
192,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,5 K RON | 237,4 K RON | 255,2 K RON | 215,2 K RON | 204,8 K RON | 144,3 K RON | 176,1 K RON |
| Venituri totale | 130,5 K RON | 237,4 K RON | 255,3 K RON | 215,2 K RON | 204,8 K RON | 144,3 K RON | 176,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,5 K RON | 202,7 K RON | 207,0 K RON | 189,6 K RON | 203,3 K RON | 169,1 K RON | 200,9 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 32,5 K RON | 45,6 K RON | 23,5 K RON | −492 RON | −26,2 K RON | −26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145 RON (0.1%)
Active circulante192,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183,8 K RON
Creanțe263 RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 381 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 669,67 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,9 K RON | 119,2 K RON | 36,8% |
| 2020 | 61,1 K RON | 169,0 K RON | 36,2% |
| 2021 | 81,4 K RON | 234,7 K RON | 34,7% |
| 2022 | 75,8 K RON | 252,7 K RON | 30,0% |
| 2023 | 69,9 K RON | 246,3 K RON | 28,4% |
| 2024 | 71,2 K RON | 221,0 K RON | 32,2% |
| 2025 | 69,1 K RON | 192,1 K RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,5 K RON | 237,4 K RON | 255,2 K RON | 215,2 K RON | 204,8 K RON | 144,3 K RON | 176,1 K RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 32,5 K RON | 45,6 K RON | 23,5 K RON | −492 RON | −26,2 K RON | −26,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 119,2 K RON | 169,0 K RON | 234,7 K RON | 252,7 K RON | 246,3 K RON | 221,0 K RON | 192,1 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 75,5 K RON | 108,0 K RON | 153,6 K RON | 177,1 K RON | 176,7 K RON | 150,4 K RON | 124,1 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 43,9 K RON | 61,1 K RON | 81,4 K RON | 75,8 K RON | 69,9 K RON | 71,2 K RON | 69,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 2,63 | 2,83 | 3,30 | 3,35 | 3,04 | 2,78 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 7,48 | 13,69 | 17,86 | 10,94 | -0,24 | -18,16 | -14,98 | ▲ 17,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 87 | 64 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.