MADSIM PREMIUM SRL
CUI: 30709471
J2012002740237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30709471
Cod înmatriculare
J2012002740237
EUID
ROONRC.J2012002740237
Data înmatriculării
2012-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GALATA, 55, C, nr. 45, 77190, Mansardă, (tip 4M)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GALATA
Număr:
55
Bloc:
C
Apartament:
nr. 45
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Mansardă, (tip 4M)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.268 RON | −2.268 RON | −2.268 RON | 252.530 RON | 174.856 RON | 77.674 RON | −109.435 RON | 361.965 RON | 58.306 RON | 8.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.270 RON | −7.270 RON | −7.270 RON | 245.386 RON | 174.715 RON | 70.671 RON | −117.197 RON | 362.583 RON | 58.305 RON | 8.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 245.386 RON | 174.715 RON | 70.671 RON | −117.197 RON | 362.583 RON | 58.305 RON | 8.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 245.386 RON | 174.715 RON | 70.671 RON | −117.197 RON | 362.583 RON | 58.305 RON | 8.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 245.386 RON | 174.715 RON | 70.671 RON | −117.197 RON | 362.583 RON | 58.305 RON | 8.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 178 RON | −178 RON | −178 RON | 248.957 RON | 174.715 RON | 74.242 RON | −117.374 RON | 366.331 RON | 61.876 RON | 8.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION ADRIAN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−178 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−178 RON
Total Active 2024
249,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 7,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 178 RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −7,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −178 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,7 K RON (70.2%)
Active circulante74,2 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,9 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 362,0 K RON | 252,5 K RON | 143,3% |
| 2020 | 362,6 K RON | 245,4 K RON | 147,8% |
| 2021 | 362,6 K RON | 245,4 K RON | 147,8% |
| 2022 | 362,6 K RON | 245,4 K RON | 147,8% |
| 2023 | 362,6 K RON | 245,4 K RON | 147,8% |
| 2024 | 366,3 K RON | 249,0 K RON | 147,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −7,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −178 RON | – |
| Total active | 252,5 K RON | 245,4 K RON | 245,4 K RON | 245,4 K RON | 245,4 K RON | 249,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −109,4 K RON | −117,2 K RON | −117,2 K RON | −117,2 K RON | −117,2 K RON | −117,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 362,0 K RON | 362,6 K RON | 362,6 K RON | 362,6 K RON | 362,6 K RON | 366,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 30 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.