ISM PROCONS S.R.L.
CUI: 30774526
J2012002748123
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30774526
Cod înmatriculare
J2012002748123
EUID
ROONRC.J2012002748123
Data înmatriculării
2012-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 21, 2, 5
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
21
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | −13.983 RON | 13.983 RON | 13.983 RON | 23.813 RON | 0 RON | 23.813 RON | 14.136 RON | 9.677 RON | 140 RON | 23.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 259 RON | −259 RON | −259 RON | 23.555 RON | 0 RON | 23.555 RON | 13.876 RON | 9.679 RON | 140 RON | 23.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 569.300 RON | 569.302 RON | 51.867 RON | 511.755 RON | 517.435 RON | 547.395 RON | 0 RON | 547.395 RON | 525.631 RON | 21.764 RON | 140 RON | 128.086 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 997.700 RON | 997.746 RON | 616.379 RON | 364.073 RON | 381.367 RON | 815.215 RON | 27.530 RON | 787.685 RON | 365.827 RON | 449.388 RON | 140 RON | 506.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.568.038 RON | 1.568.117 RON | 714.713 RON | 841.241 RON | 853.404 RON | 1.441.491 RON | 86.672 RON | 1.354.819 RON | 1.207.067 RON | 234.424 RON | 140 RON | 1.176.066 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.202.032 RON | 1.202.153 RON | 1.283.523 RON | −112.025 RON | −81.370 RON | 1.317.696 RON | 171.855 RON | 1.145.841 RON | 1.046.130 RON | 271.566 RON | 1.400 RON | 773.709 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA ANCA SIMONA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.025 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
−112,0 K RON
Total Active 2024
1,32 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 569,3 K RON | 997,7 K RON | 1,57 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 569,3 K RON | 997,7 K RON | 1,57 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | −14,0 K RON | 259 RON | 51,9 K RON | 616,4 K RON | 714,7 K RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −259 RON | 511,8 K RON | 364,1 K RON | 841,2 K RON | −112,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,9 K RON (13%)
Active circulante1,15 M RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe773,7 K RON
Numerar370,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 858,59 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 23,8 K RON | 40,6% |
| 2020 | 9,7 K RON | 23,6 K RON | 41,1% |
| 2021 | 21,8 K RON | 547,4 K RON | 4,0% |
| 2022 | 449,4 K RON | 815,2 K RON | 55,1% |
| 2023 | 234,4 K RON | 1,44 M RON | 16,3% |
| 2024 | 271,6 K RON | 1,32 M RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 569,3 K RON | 997,7 K RON | 1,57 M RON | 1,20 M RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −259 RON | 511,8 K RON | 364,1 K RON | 841,2 K RON | −112,0 K RON | ▼ 113,3% |
| Total active | 23,8 K RON | 23,6 K RON | 547,4 K RON | 815,2 K RON | 1,44 M RON | 1,32 M RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 13,9 K RON | 525,6 K RON | 365,8 K RON | 1,21 M RON | 1,05 M RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 21,8 K RON | 449,4 K RON | 234,4 K RON | 271,6 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 2,46 | 2,43 | 25,15 | 1,75 | 5,78 | 4,22 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 89,89 | 36,49 | 53,65 | -9,32 | ▼ 117,4% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 95 | 77 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.