MONTE A MARE S.R.L.
CUI: 30774518
J2012002749124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30774518
Cod înmatriculare
J2012002749124
EUID
ROONRC.J2012002749124
Data înmatriculării
2012-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, REPUBLICII, 7, PARTER, 1, 400015
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
7
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
400015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.569 RON | 180.086 RON | 290.379 RON | −111.882 RON | −110.293 RON | 274.755 RON | 100.081 RON | 174.674 RON | −158.835 RON | 433.590 RON | 124.140 RON | 35.140 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 77.911 RON | 77.911 RON | 225.179 RON | −148.047 RON | −147.268 RON | 228.908 RON | 68.527 RON | 160.381 RON | −306.883 RON | 535.791 RON | 131.553 RON | 22.457 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 114.311 RON | 117.895 RON | 262.166 RON | −145.417 RON | −144.271 RON | 154.668 RON | 48.253 RON | 106.415 RON | −528.612 RON | 677.161 RON | 49.026 RON | 33.337 RON | 6.119 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.294 RON | 45.578 RON | 171.935 RON | −127.217 RON | −126.357 RON | 318.826 RON | 116.966 RON | 201.860 RON | −655.829 RON | 974.655 RON | 122.693 RON | 70.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 597.138 RON | 610.763 RON | 715.005 RON | −104.242 RON | −104.242 RON | 914.603 RON | 254.487 RON | 660.116 RON | −760.071 RON | 1.674.674 RON | 446.973 RON | 186.482 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.849.907 RON | 1.866.132 RON | 1.707.983 RON | 134.769 RON | 158.149 RON | 1.027.193 RON | 320.415 RON | 706.778 RON | −625.302 RON | 1.652.495 RON | 516.066 RON | 132.106 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.683.169 RON | 1.689.163 RON | 1.723.693 RON | −34.530 RON | −34.530 RON | 1.159.989 RON | 357.287 RON | 802.702 RON | −668.625 RON | 1.828.614 RON | 545.684 RON | 170.623 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINEA DANA RALUCA
administrator
Municipiul Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−668.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,68 M RON
Rezultat Net 2025
−34,5 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,6 K RON | 77,9 K RON | 114,3 K RON | 27,3 K RON | 597,1 K RON | 1,85 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 180,1 K RON | 77,9 K RON | 117,9 K RON | 45,6 K RON | 610,8 K RON | 1,87 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 290,4 K RON | 225,2 K RON | 262,2 K RON | 171,9 K RON | 715,0 K RON | 1,71 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | −111,9 K RON | −148,0 K RON | −145,4 K RON | −127,2 K RON | −104,2 K RON | 134,8 K RON | −34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−668.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate357,3 K RON (30.8%)
Active circulante802,7 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri545,7 K RON
Creanțe170,6 K RON
Numerar86,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,86 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 433,6 K RON | 274,8 K RON | 157,8% |
| 2020 | 535,8 K RON | 228,9 K RON | 234,1% |
| 2021 | 677,2 K RON | 154,7 K RON | 437,8% |
| 2022 | 974,7 K RON | 318,8 K RON | 305,7% |
| 2023 | 1,67 M RON | 914,6 K RON | 183,1% |
| 2024 | 1,65 M RON | 1,03 M RON | 160,9% |
| 2025 | 1,83 M RON | 1,16 M RON | 157,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,6 K RON | 77,9 K RON | 114,3 K RON | 27,3 K RON | 597,1 K RON | 1,85 M RON | 1,68 M RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | −111,9 K RON | −148,0 K RON | −145,4 K RON | −127,2 K RON | −104,2 K RON | 134,8 K RON | −34,5 K RON | ▼ 125,6% |
| Total active | 274,8 K RON | 228,9 K RON | 154,7 K RON | 318,8 K RON | 914,6 K RON | 1,03 M RON | 1,16 M RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −158,8 K RON | −306,9 K RON | −528,6 K RON | −655,8 K RON | −760,1 K RON | −625,3 K RON | −668,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 433,6 K RON | 535,8 K RON | 677,2 K RON | 974,7 K RON | 1,67 M RON | 1,65 M RON | 1,83 M RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,30 | 0,16 | 0,21 | 0,39 | 0,43 | 0,44 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -62,31 | -190,02 | -127,21 | -466,10 | -17,46 | 7,29 | -2,05 | ▼ 128,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 32 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.