GENESSA DUM SRL
CUI: 30894590
J2012002760352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30894590
Cod înmatriculare
J2012002760352
EUID
ROONRC.J2012002760352
Data înmatriculării
2012-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ZOLTAN FRANYÓ, 17, 307160, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ZOLTAN FRANYÓ
Număr:
17
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.851.745 RON | 5.131.050 RON | 4.563.912 RON | 528.171 RON | 567.138 RON | 1.042.606 RON | 672.870 RON | 369.736 RON | 803.524 RON | 239.082 RON | 27.636 RON | 248.045 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2020 | 2.876.462 RON | 3.743.916 RON | 3.102.191 RON | 622.578 RON | 641.725 RON | 981.297 RON | 614.522 RON | 366.775 RON | 669.605 RON | 311.692 RON | 30.059 RON | 246.905 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2021 | 3.558.192 RON | 4.604.560 RON | 3.764.208 RON | 810.898 RON | 840.352 RON | 1.326.036 RON | 636.846 RON | 689.190 RON | 1.134.775 RON | 191.261 RON | 48.237 RON | 309.928 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2022 | 4.697.686 RON | 6.157.204 RON | 5.254.015 RON | 856.749 RON | 903.189 RON | 2.021.194 RON | 926.302 RON | 1.094.892 RON | 857.961 RON | 1.163.233 RON | 41.631 RON | 372.187 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2023 | 5.874.749 RON | 7.775.279 RON | 6.794.345 RON | 924.703 RON | 980.934 RON | 2.668.873 RON | 1.204.759 RON | 1.464.114 RON | 925.915 RON | 1.744.823 RON | 95.151 RON | 974.392 RON | 0 RON | 1.865 RON | 30 |
| 2024 | 4.673.360 RON | 5.968.206 RON | 5.664.023 RON | 247.148 RON | 304.183 RON | 1.935.425 RON | 1.168.627 RON | 766.798 RON | 327.960 RON | 1.609.634 RON | 113.729 RON | 594.430 RON | 0 RON | 2.169 RON | 27 |
| 2025 | 4.339.971 RON | 5.644.282 RON | 5.391.184 RON | 205.971 RON | 253.098 RON | 1.724.679 RON | 986.711 RON | 737.968 RON | 202.212 RON | 1.531.742 RON | 215.934 RON | 394.021 RON | 0 RON | 9.275 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRCEA REMUS-ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,34 M RON
Rezultat Net 2025
206,0 K RON
Total Active 2025
1,72 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,85 M RON | 2,88 M RON | 3,56 M RON | 4,70 M RON | 5,87 M RON | 4,67 M RON | 4,34 M RON |
| Venituri totale | 5,13 M RON | 3,74 M RON | 4,60 M RON | 6,16 M RON | 7,78 M RON | 5,97 M RON | 5,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,56 M RON | 3,10 M RON | 3,76 M RON | 5,25 M RON | 6,79 M RON | 5,66 M RON | 5,39 M RON |
| Rezultat net | 528,2 K RON | 622,6 K RON | 810,9 K RON | 856,7 K RON | 924,7 K RON | 247,1 K RON | 206,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate986,7 K RON (57.2%)
Active circulante738,0 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri215,9 K RON
Creanțe394,0 K RON
Numerar128,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,10 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,01 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,1 K RON | 1,04 M RON | 22,9% |
| 2020 | 311,7 K RON | 981,3 K RON | 31,8% |
| 2021 | 191,3 K RON | 1,33 M RON | 14,4% |
| 2022 | 1,16 M RON | 2,02 M RON | 57,6% |
| 2023 | 1,74 M RON | 2,67 M RON | 65,4% |
| 2024 | 1,61 M RON | 1,94 M RON | 83,2% |
| 2025 | 1,53 M RON | 1,72 M RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,85 M RON | 2,88 M RON | 3,56 M RON | 4,70 M RON | 5,87 M RON | 4,67 M RON | 4,34 M RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 528,2 K RON | 622,6 K RON | 810,9 K RON | 856,7 K RON | 924,7 K RON | 247,1 K RON | 206,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Total active | 1,04 M RON | 981,3 K RON | 1,33 M RON | 2,02 M RON | 2,67 M RON | 1,94 M RON | 1,72 M RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 803,5 K RON | 669,6 K RON | 1,13 M RON | 858,0 K RON | 925,9 K RON | 328,0 K RON | 202,2 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 239,1 K RON | 311,7 K RON | 191,3 K RON | 1,16 M RON | 1,74 M RON | 1,61 M RON | 1,53 M RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,18 | 3,60 | 0,94 | 0,84 | 0,48 | 0,48 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 13,71 | 21,64 | 22,79 | 18,24 | 15,74 | 5,29 | 4,75 | ▼ 10,2% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 100 | 73 | 73 | 43 | 45 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.