INTERMEDING STAFFING SOLUTIONS SRL
CUI: 30869421
J2012002982123
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30869421
Cod înmatriculare
J2012002982123
EUID
ROONRC.J2012002982123
Data înmatriculării
2012-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, Someșului Rece, 71
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.383 RON | 230.699 RON | 302.571 RON | −73.612 RON | −71.872 RON | 122.667 RON | 54.991 RON | 67.676 RON | −140.290 RON | 262.957 RON | 0 RON | 34.193 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 182.968 RON | 200.362 RON | 170.559 RON | 28.053 RON | 29.803 RON | 139.744 RON | 41.794 RON | 97.950 RON | −112.236 RON | 251.980 RON | 0 RON | 37.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.274 RON | 118.311 RON | 176.677 RON | −61.556 RON | −58.366 RON | 124.041 RON | 103.060 RON | 20.981 RON | −173.793 RON | 297.834 RON | 0 RON | 1.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 890 RON | 1.528 RON | 54.847 RON | −53.346 RON | −53.319 RON | 90.713 RON | 86.348 RON | 4.365 RON | −227.139 RON | 317.852 RON | 0 RON | 2.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.186 RON | 4.936 RON | 26.244 RON | −21.308 RON | −21.308 RON | 73.365 RON | 69.636 RON | 3.729 RON | −248.447 RON | 321.812 RON | 0 RON | 2.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.192 RON | 1.192 RON | 23.386 RON | −22.194 RON | −22.194 RON | 58.967 RON | 54.315 RON | 4.652 RON | −270.641 RON | 329.608 RON | 0 RON | 3.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CESĂREAN OVIDIU-LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−270.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.194 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 559% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,2 K RON
Rezultat Net 2024
−22,2 K RON
Total Active 2024
59,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 183,0 K RON | 54,3 K RON | 890 RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 230,7 K RON | 200,4 K RON | 118,3 K RON | 1,5 K RON | 4,9 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,6 K RON | 170,6 K RON | 176,7 K RON | 54,8 K RON | 26,2 K RON | 23,4 K RON |
| Rezultat net | −73,6 K RON | 28,1 K RON | −61,6 K RON | −53,3 K RON | −21,3 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −76,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−270.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,3 K RON (92.1%)
Active circulante4,7 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 976 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.861,9%
Marjă netă
-1.861,9%
ROA
-37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,0 K RON | 122,7 K RON | 214,4% |
| 2020 | 252,0 K RON | 139,7 K RON | 180,3% |
| 2021 | 297,8 K RON | 124,0 K RON | 240,1% |
| 2022 | 317,9 K RON | 90,7 K RON | 350,4% |
| 2023 | 321,8 K RON | 73,4 K RON | 438,7% |
| 2024 | 329,6 K RON | 59,0 K RON | 559,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 183,0 K RON | 54,3 K RON | 890 RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −73,6 K RON | 28,1 K RON | −61,6 K RON | −53,3 K RON | −21,3 K RON | −22,2 K RON | ▼ 4,2% |
| Total active | 122,7 K RON | 139,7 K RON | 124,0 K RON | 90,7 K RON | 73,4 K RON | 59,0 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −140,3 K RON | −112,2 K RON | −173,8 K RON | −227,1 K RON | −248,4 K RON | −270,6 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 263,0 K RON | 252,0 K RON | 297,8 K RON | 317,9 K RON | 321,8 K RON | 329,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,39 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 21,6% |
| Marjă netă (%) | -43,20 | 15,33 | -113,42 | -5.993,93 | -1.796,63 | -1.861,91 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 559% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.