MMC & CO SERHAT SRL
CUI: 30991606
J2012003016357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30991606
Cod înmatriculare
J2012003016357
EUID
ROONRC.J2012003016357
Data înmatriculării
2012-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞAGULUI, 28, 300514
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ŞAGULUI
Număr:
28
Cod poștal:
300514
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.569.977 RON | 1.629.728 RON | 1.189.179 RON | 424.291 RON | 440.549 RON | 655.819 RON | 98.639 RON | 557.180 RON | 464.255 RON | 191.564 RON | 256.200 RON | 36.054 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.744.672 RON | 1.759.555 RON | 1.363.073 RON | 378.934 RON | 396.482 RON | 1.017.159 RON | 72.925 RON | 944.234 RON | 843.190 RON | 173.969 RON | 196.631 RON | 103.938 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.210.127 RON | 1.260.174 RON | 1.372.119 RON | −122.993 RON | −111.945 RON | 666.047 RON | 18.841 RON | 647.206 RON | 570.196 RON | 95.851 RON | 150.783 RON | 83.257 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 4.315.963 RON | 4.365.979 RON | 3.078.517 RON | 1.171.842 RON | 1.287.462 RON | 1.508.426 RON | 328.364 RON | 1.180.062 RON | 1.216.842 RON | 372.740 RON | 166.123 RON | 163.011 RON | 0 RON | 81.156 RON | 14 |
| 2023 | 10.564.358 RON | 10.594.491 RON | 7.881.894 RON | 2.619.277 RON | 2.712.597 RON | 2.897.882 RON | 396.731 RON | 2.501.151 RON | 2.745.192 RON | 283.856 RON | 55.772 RON | 356.933 RON | 0 RON | 131.166 RON | 28 |
| 2024 | 11.179.665 RON | 11.180.669 RON | 8.670.252 RON | 2.177.436 RON | 2.510.417 RON | 4.090.267 RON | 3.403.876 RON | 686.391 RON | 2.803.504 RON | 1.286.763 RON | 91.518 RON | 95.270 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2025 | 11.961.320 RON | 12.020.672 RON | 9.453.704 RON | 2.205.057 RON | 2.566.968 RON | 6.198.495 RON | 5.195.687 RON | 1.002.808 RON | 3.831.519 RON | 2.370.588 RON | 56.097 RON | 73.195 RON | 0 RON | 3.612 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
ÖZCELIK FIRAT
administrator
SAMANDAG, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,96 M RON
Rezultat Net 2025
2,21 M RON
Total Active 2025
6,20 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,74 M RON | 1,21 M RON | 4,32 M RON | 10,56 M RON | 11,18 M RON | 11,96 M RON |
| Venituri totale | 1,63 M RON | 1,76 M RON | 1,26 M RON | 4,37 M RON | 10,59 M RON | 11,18 M RON | 12,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 1,36 M RON | 1,37 M RON | 3,08 M RON | 7,88 M RON | 8,67 M RON | 9,45 M RON |
| Rezultat net | 424,3 K RON | 378,9 K RON | −123,0 K RON | 1,17 M RON | 2,62 M RON | 2,18 M RON | 2,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,20 M RON (83.8%)
Active circulante1,00 M RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,1 K RON
Creanțe73,2 K RON
Numerar873,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 213,23 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,42 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,5%
Marjă netă
18,4%
ROA
35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,6 K RON | 655,8 K RON | 29,2% |
| 2020 | 174,0 K RON | 1,02 M RON | 17,1% |
| 2021 | 95,9 K RON | 666,0 K RON | 14,4% |
| 2022 | 372,7 K RON | 1,51 M RON | 24,7% |
| 2023 | 283,9 K RON | 2,90 M RON | 9,8% |
| 2024 | 1,29 M RON | 4,09 M RON | 31,5% |
| 2025 | 2,37 M RON | 6,20 M RON | 38,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,74 M RON | 1,21 M RON | 4,32 M RON | 10,56 M RON | 11,18 M RON | 11,96 M RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 424,3 K RON | 378,9 K RON | −123,0 K RON | 1,17 M RON | 2,62 M RON | 2,18 M RON | 2,21 M RON | ▲ 1,3% |
| Total active | 655,8 K RON | 1,02 M RON | 666,0 K RON | 1,51 M RON | 2,90 M RON | 4,09 M RON | 6,20 M RON | ▲ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 464,3 K RON | 843,2 K RON | 570,2 K RON | 1,22 M RON | 2,75 M RON | 2,80 M RON | 3,83 M RON | ▲ 36,7% |
| Datorii totale | 191,6 K RON | 174,0 K RON | 95,9 K RON | 372,7 K RON | 283,9 K RON | 1,29 M RON | 2,37 M RON | ▲ 84,2% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 5,43 | 6,75 | 3,17 | 8,81 | 0,53 | 0,42 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 27,03 | 21,72 | -10,16 | 27,15 | 24,79 | 19,48 | 18,43 | ▼ 5,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 95 | 100 | 70 | 73 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,21 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.