SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL
CUI: 30906244
J2012003253237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30906244
Cod înmatriculare
J2012003253237
EUID
ROONRC.J2012003253237
Data înmatriculării
2012-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EMIL RACOVIŢĂ, 35-39, 77190, TARLAUA 45, PARCELA A 934/1/4, LOTUL AD 08, CAMERA P01
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
35-39
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
TARLAUA 45, PARCELA A 934/1/4, LOTUL AD 08, CAMERA P01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.566.065 RON | 2.585.051 RON | 2.476.683 RON | 82.517 RON | 108.368 RON | 1.318.396 RON | 126.380 RON | 1.192.016 RON | 248.949 RON | 1.057.262 RON | 406.128 RON | 238.980 RON | 12.185 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.313.745 RON | 2.329.986 RON | 2.003.387 RON | 304.903 RON | 326.599 RON | 1.756.581 RON | 557.989 RON | 1.198.592 RON | 553.852 RON | 1.188.023 RON | 408.288 RON | 100.836 RON | 14.706 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.098.650 RON | 2.164.828 RON | 1.856.657 RON | 286.523 RON | 308.171 RON | 2.240.009 RON | 1.106.200 RON | 1.133.809 RON | 544.432 RON | 1.685.073 RON | 584.439 RON | 130.608 RON | 10.504 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.379.031 RON | 2.392.228 RON | 2.023.949 RON | 346.957 RON | 368.279 RON | 2.168.372 RON | 1.175.966 RON | 992.406 RON | 891.389 RON | 1.266.479 RON | 543.909 RON | 69.830 RON | 10.504 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.564.487 RON | 2.914.854 RON | 2.416.332 RON | 473.102 RON | 498.522 RON | 2.157.716 RON | 1.119.667 RON | 1.038.049 RON | 1.017.534 RON | 1.138.358 RON | 629.760 RON | 28.684 RON | 10.504 RON | 8.680 RON | 5 |
| 2024 | 2.797.551 RON | 2.822.587 RON | 2.449.843 RON | 303.034 RON | 372.744 RON | 2.265.547 RON | 1.024.691 RON | 1.240.856 RON | 1.320.568 RON | 934.475 RON | 618.225 RON | 21.852 RON | 10.504 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.256.091 RON | 3.291.143 RON | 2.718.244 RON | 472.666 RON | 572.899 RON | 2.372.243 RON | 975.497 RON | 1.396.746 RON | 526.666 RON | 1.835.073 RON | 577.398 RON | 292.694 RON | 10.504 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOSS MARCELA MAGDALENA
administrator
Comuna Pietroasele, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7413 Activități de design de interior
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,26 M RON
Rezultat Net 2025
472,7 K RON
Total Active 2025
2,37 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,57 M RON | 2,31 M RON | 2,10 M RON | 2,38 M RON | 2,56 M RON | 2,80 M RON | 3,26 M RON |
| Venituri totale | 2,59 M RON | 2,33 M RON | 2,16 M RON | 2,39 M RON | 2,91 M RON | 2,82 M RON | 3,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,48 M RON | 2,00 M RON | 1,86 M RON | 2,02 M RON | 2,42 M RON | 2,45 M RON | 2,72 M RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 304,9 K RON | 286,5 K RON | 347,0 K RON | 473,1 K RON | 303,0 K RON | 472,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate975,5 K RON (41.1%)
Active circulante1,40 M RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri577,4 K RON
Creanțe292,7 K RON
Numerar151,7 K RON
Alte active circulante375,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,64 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,12 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
14,5%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 1,32 M RON | 80,2% |
| 2020 | 1,19 M RON | 1,76 M RON | 67,6% |
| 2021 | 1,69 M RON | 2,24 M RON | 75,2% |
| 2022 | 1,27 M RON | 2,17 M RON | 58,4% |
| 2023 | 1,14 M RON | 2,16 M RON | 52,8% |
| 2024 | 934,5 K RON | 2,27 M RON | 41,3% |
| 2025 | 1,84 M RON | 2,37 M RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,57 M RON | 2,31 M RON | 2,10 M RON | 2,38 M RON | 2,56 M RON | 2,80 M RON | 3,26 M RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 304,9 K RON | 286,5 K RON | 347,0 K RON | 473,1 K RON | 303,0 K RON | 472,7 K RON | ▲ 56,0% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,76 M RON | 2,24 M RON | 2,17 M RON | 2,16 M RON | 2,27 M RON | 2,37 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 248,9 K RON | 553,9 K RON | 544,4 K RON | 891,4 K RON | 1,02 M RON | 1,32 M RON | 526,7 K RON | ▼ 60,1% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 1,69 M RON | 1,27 M RON | 1,14 M RON | 934,5 K RON | 1,84 M RON | ▲ 96,4% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,01 | 0,67 | 0,78 | 0,91 | 1,33 | 0,76 | ▼ 42,7% |
| Marjă netă (%) | 3,22 | 13,18 | 13,65 | 14,58 | 18,45 | 10,83 | 14,52 | ▲ 34,1% |
| Scor bonitate | 57 | 72 | 53 | 78 | 78 | 85 | 68 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (472,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.