ESTATE PROJECT DEVELOPMENT SRL
CUI: 24624680
J2012003339232
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24624680
Cod înmatriculare
J2012003339232
EUID
ROONRC.J2012003339232
Data înmatriculării
2012-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 198C, C4, D, 5, 28, TRONSON CENTRAL
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
198C
Bloc:
C4
Scară:
D
Etaj:
5
Apartament:
28
Completare adresă:
TRONSON CENTRAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.225.341 RON | 2.274.571 RON | 689.418 RON | 1.562.447 RON | 1.585.153 RON | 2.025.502 RON | 385.644 RON | 1.639.858 RON | 1.563.659 RON | 462.064 RON | 0 RON | 1.295.413 RON | 0 RON | 221 RON | 3 |
| 2020 | 1.902.626 RON | 1.903.145 RON | 592.369 RON | 1.293.323 RON | 1.310.776 RON | 1.469.858 RON | 267.619 RON | 1.202.239 RON | 1.294.535 RON | 176.839 RON | 0 RON | 692.248 RON | 0 RON | 1.516 RON | 2 |
| 2021 | 1.310.885 RON | 1.312.955 RON | 588.362 RON | 711.746 RON | 724.593 RON | 739.765 RON | 165.700 RON | 574.065 RON | 712.958 RON | 27.089 RON | 0 RON | 458.675 RON | 0 RON | 282 RON | 2 |
| 2022 | 1.090.300 RON | 1.092.092 RON | 551.930 RON | 529.476 RON | 540.162 RON | 688.633 RON | 81.631 RON | 607.002 RON | 530.688 RON | 158.103 RON | 0 RON | 577.143 RON | 0 RON | 158 RON | 2 |
| 2023 | 689.829 RON | 690.707 RON | 590.277 RON | 93.667 RON | 100.430 RON | 105.182 RON | 8.185 RON | 96.997 RON | 94.879 RON | 12.547 RON | 0 RON | 71.608 RON | 0 RON | 2.244 RON | 3 |
| 2024 | 503.447 RON | 504.073 RON | 470.317 RON | 24.809 RON | 33.756 RON | 140.859 RON | 0 RON | 140.859 RON | 119.688 RON | 23.304 RON | 0 RON | 76.918 RON | 0 RON | 2.133 RON | 3 |
| 2025 | 680.615 RON | 680.617 RON | 664.946 RON | 1.432 RON | 15.671 RON | 61.475 RON | 12.911 RON | 48.564 RON | 2.644 RON | 60.962 RON | 0 RON | 21.369 RON | 0 RON | 2.131 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAN BREEMEN ANA ANDREEA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
680,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
61,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,90 M RON | 1,31 M RON | 1,09 M RON | 689,8 K RON | 503,4 K RON | 680,6 K RON |
| Venituri totale | 2,27 M RON | 1,90 M RON | 1,31 M RON | 1,09 M RON | 690,7 K RON | 504,1 K RON | 680,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 689,4 K RON | 592,4 K RON | 588,4 K RON | 551,9 K RON | 590,3 K RON | 470,3 K RON | 664,9 K RON |
| Rezultat net | 1,56 M RON | 1,29 M RON | 711,7 K RON | 529,5 K RON | 93,7 K RON | 24,8 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (21%)
Active circulante48,6 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,4 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,85 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 462,1 K RON | 2,03 M RON | 22,8% |
| 2020 | 176,8 K RON | 1,47 M RON | 12,0% |
| 2021 | 27,1 K RON | 739,8 K RON | 3,7% |
| 2022 | 158,1 K RON | 688,6 K RON | 23,0% |
| 2023 | 12,5 K RON | 105,2 K RON | 11,9% |
| 2024 | 23,3 K RON | 140,9 K RON | 16,5% |
| 2025 | 61,0 K RON | 61,5 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,90 M RON | 1,31 M RON | 1,09 M RON | 689,8 K RON | 503,4 K RON | 680,6 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | 1,56 M RON | 1,29 M RON | 711,7 K RON | 529,5 K RON | 93,7 K RON | 24,8 K RON | 1,4 K RON | ▼ 94,2% |
| Total active | 2,03 M RON | 1,47 M RON | 739,8 K RON | 688,6 K RON | 105,2 K RON | 140,9 K RON | 61,5 K RON | ▼ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 1,56 M RON | 1,29 M RON | 713,0 K RON | 530,7 K RON | 94,9 K RON | 119,7 K RON | 2,6 K RON | ▼ 97,8% |
| Datorii totale | 462,1 K RON | 176,8 K RON | 27,1 K RON | 158,1 K RON | 12,5 K RON | 23,3 K RON | 61,0 K RON | ▲ 161,6% |
| Lichiditate curentă | 3,55 | 6,80 | 21,19 | 3,84 | 7,73 | 6,04 | 0,80 | ▼ 86,8% |
| Marjă netă (%) | 70,21 | 67,98 | 54,30 | 48,56 | 13,58 | 4,93 | 0,21 | ▼ 95,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 87 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.