CARGOBULL FINANCE SRL
CUI: 22317841
J2012003636232
SRL
Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22317841
Cod înmatriculare
J2012003636232
EUID
ROONRC.J2012003636232
Data înmatriculării
2012-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, BUCUREŞTI, 1-3, 77055, BIROU/CBF
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
1-3
Cod poștal:
77055
Completare adresă:
BIROU/CBF
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.906.419 RON | 3.950.502 RON | 3.467.615 RON | 443.557 RON | 482.887 RON | 4.101.547 RON | 86.363 RON | 4.015.184 RON | 3.943.517 RON | 42.236 RON | 260.052 RON | 863.539 RON | 0 RON | 4.206 RON | 3 |
| 2020 | 962.673 RON | 1.017.673 RON | 1.251.511 RON | −243.174 RON | −233.838 RON | 3.909.690 RON | 50.530 RON | 3.859.160 RON | 3.700.344 RON | 93.714 RON | 0 RON | 73.860 RON | 0 RON | 4.368 RON | 3 |
| 2021 | 4.613.188 RON | 4.690.354 RON | 4.404.192 RON | 240.287 RON | 286.162 RON | 4.568.978 RON | 110.799 RON | 4.458.179 RON | 3.940.630 RON | 512.137 RON | 87.090 RON | 634.794 RON | 0 RON | 3.789 RON | 3 |
| 2022 | 10.025.293 RON | 10.175.005 RON | 7.002.912 RON | 2.757.017 RON | 3.172.093 RON | 7.236.095 RON | 140.673 RON | 7.095.422 RON | 6.697.647 RON | 363.571 RON | 1.060.906 RON | 2.112.083 RON | 0 RON | 31.672 RON | 3 |
| 2023 | 12.307.541 RON | 12.352.700 RON | 10.478.855 RON | 1.605.965 RON | 1.873.845 RON | 10.428.352 RON | 315.554 RON | 10.112.798 RON | 8.303.613 RON | 1.855.351 RON | 1.728.274 RON | 624.405 RON | 0 RON | 5.881 RON | 3 |
| 2024 | 11.644.632 RON | 11.785.173 RON | 10.324.948 RON | 1.212.618 RON | 1.460.225 RON | 9.950.800 RON | 250.208 RON | 9.700.592 RON | 9.516.231 RON | 167.364 RON | 0 RON | 8.553.476 RON | 0 RON | 5.381 RON | 3 |
| 2025 | 1.079.139 RON | 1.635.464 RON | 2.213.306 RON | −577.842 RON | −577.842 RON | 9.574.895 RON | 162.484 RON | 9.412.411 RON | 8.938.389 RON | 309.442 RON | 29.791 RON | 8.852.438 RON | 0 RON | 5.633 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
THIES JOHANNES PHILIPP ENGERING
administrator
HILTRUP JETZT MUNSTER, Germania
ILIESCU NICOLAE ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−577.842 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
−577,8 K RON
Total Active 2025
9,57 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,91 M RON | 962,7 K RON | 4,61 M RON | 10,03 M RON | 12,31 M RON | 11,64 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 3,95 M RON | 1,02 M RON | 4,69 M RON | 10,18 M RON | 12,35 M RON | 11,79 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,47 M RON | 1,25 M RON | 4,40 M RON | 7,00 M RON | 10,48 M RON | 10,32 M RON | 2,21 M RON |
| Rezultat net | 443,6 K RON | −243,2 K RON | 240,3 K RON | 2,76 M RON | 1,61 M RON | 1,21 M RON | −577,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 30,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,5 K RON (1.7%)
Active circulante9,41 M RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,8 K RON
Creanțe8,85 M RON
Numerar530,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,22 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.994 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,6%
Marjă netă
-53,6%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,2 K RON | 4,10 M RON | 1,0% |
| 2020 | 93,7 K RON | 3,91 M RON | 2,4% |
| 2021 | 512,1 K RON | 4,57 M RON | 11,2% |
| 2022 | 363,6 K RON | 7,24 M RON | 5,0% |
| 2023 | 1,86 M RON | 10,43 M RON | 17,8% |
| 2024 | 167,4 K RON | 9,95 M RON | 1,7% |
| 2025 | 309,4 K RON | 9,57 M RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,91 M RON | 962,7 K RON | 4,61 M RON | 10,03 M RON | 12,31 M RON | 11,64 M RON | 1,08 M RON | ▼ 90,7% |
| Rezultat net | 443,6 K RON | −243,2 K RON | 240,3 K RON | 2,76 M RON | 1,61 M RON | 1,21 M RON | −577,8 K RON | ▼ 147,7% |
| Total active | 4,10 M RON | 3,91 M RON | 4,57 M RON | 7,24 M RON | 10,43 M RON | 9,95 M RON | 9,57 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 3,94 M RON | 3,70 M RON | 3,94 M RON | 6,70 M RON | 8,30 M RON | 9,52 M RON | 8,94 M RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 93,7 K RON | 512,1 K RON | 363,6 K RON | 1,86 M RON | 167,4 K RON | 309,4 K RON | ▲ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 95,07 | 41,18 | 8,71 | 19,52 | 5,45 | 57,96 | 30,42 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 11,35 | -25,26 | 5,21 | 27,50 | 13,05 | 10,41 | -53,55 | ▼ 614,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 90 | 100 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (30.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.