DOI TĂTICI SRL
CUI: 30003114
J2012003678407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30003114
Cod înmatriculare
J2012003678407
EUID
ROONRC.J2012003678407
Data înmatriculării
2012-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 5, H27, D, 3, 37, 32553, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FETEŞTI
Număr:
5
Bloc:
H27
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
37
Cod poștal:
32553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.055 RON | 29.055 RON | 86.998 RON | −58.815 RON | −57.943 RON | 1.818 RON | 0 RON | 1.818 RON | −249.481 RON | 251.299 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.285 RON | 6.285 RON | 32.007 RON | −25.854 RON | −25.722 RON | 11.533 RON | 0 RON | 11.533 RON | −275.336 RON | 286.869 RON | 3.043 RON | 3.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.499 RON | 19.499 RON | 0 RON | 19.499 RON | 19.499 RON | 31.032 RON | 0 RON | 31.032 RON | −255.837 RON | 286.869 RON | 3.043 RON | 23.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 202.000 RON | 202.000 RON | 175.486 RON | 20.438 RON | 26.514 RON | 42.325 RON | 0 RON | 42.325 RON | −235.399 RON | 277.724 RON | 3.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.800 RON | 81.800 RON | 85.400 RON | −3.600 RON | −3.600 RON | 16.232 RON | 0 RON | 16.232 RON | −238.999 RON | 255.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂȚILĂ ALEXANDRU-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−238.999 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1572.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
81,8 K RON
Rezultat Net 2023
−3,6 K RON
Total Active 2023
16,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,1 K RON | 6,3 K RON | 19,5 K RON | 202,0 K RON | 81,8 K RON |
| Venituri totale | 29,1 K RON | 6,3 K RON | 19,5 K RON | 202,0 K RON | 81,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,0 K RON | 32,0 K RON | 0 RON | 175,5 K RON | 85,4 K RON |
| Rezultat net | −58,8 K RON | −25,9 K RON | 19,5 K RON | 20,4 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 158,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−238.999 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 251,3 K RON | 1,8 K RON | 13.822,8% |
| 2020 | 286,9 K RON | 11,5 K RON | 2.487,4% |
| 2021 | 286,9 K RON | 31,0 K RON | 924,4% |
| 2022 | 277,7 K RON | 42,3 K RON | 656,2% |
| 2023 | 255,2 K RON | 16,2 K RON | 1.572,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,1 K RON | 6,3 K RON | 19,5 K RON | 202,0 K RON | 81,8 K RON | ▼ 59,5% |
| Rezultat net | −58,8 K RON | −25,9 K RON | 19,5 K RON | 20,4 K RON | −3,6 K RON | ▼ 117,6% |
| Total active | 1,8 K RON | 11,5 K RON | 31,0 K RON | 42,3 K RON | 16,2 K RON | ▼ 61,6% |
| Capitaluri proprii | −249,5 K RON | −275,3 K RON | −255,8 K RON | −235,4 K RON | −239,0 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 251,3 K RON | 286,9 K RON | 286,9 K RON | 277,7 K RON | 255,2 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | -202,43 | -411,36 | 100,00 | 10,12 | -4,40 | ▼ 143,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1572.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.