EXCELENT MOB DESIGN SRL
CUI: 30023243
J2012003844402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30023243
Cod înmatriculare
J2012003844402
EUID
ROONRC.J2012003844402
Data înmatriculării
2012-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nerva Traian, 27-33, B, 1, 31046, Birou 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
Nerva Traian
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Cod poștal:
31046
Completare adresă:
Birou 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.746 RON | 37.746 RON | 70.250 RON | −32.883 RON | −32.504 RON | 29.922 RON | 0 RON | 29.922 RON | −36.334 RON | 66.256 RON | 209 RON | 27.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 168.025 RON | 168.025 RON | 197.247 RON | −30.902 RON | −29.222 RON | 56.491 RON | 0 RON | 56.491 RON | −67.236 RON | 123.727 RON | 16.246 RON | 28.353 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 263.749 RON | 263.749 RON | 290.377 RON | −29.308 RON | −26.628 RON | 88.179 RON | 8.934 RON | 79.245 RON | −96.544 RON | 184.723 RON | 1.458 RON | 64.010 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 233.234 RON | 248.234 RON | 282.532 RON | −36.800 RON | −34.298 RON | 56.587 RON | 1.590 RON | 54.997 RON | −133.344 RON | 189.931 RON | 1.352 RON | 41.740 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 292.150 RON | 292.159 RON | 225.471 RON | 63.766 RON | 66.688 RON | 96.539 RON | 827 RON | 95.712 RON | −69.577 RON | 166.116 RON | 300 RON | 44.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.902 RON | 206.902 RON | 235.032 RON | −30.199 RON | −28.130 RON | 68.791 RON | 64 RON | 68.727 RON | −99.777 RON | 168.568 RON | 0 RON | 21.694 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU ADRIAN
administrator
Comuna Prundu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
206,9 K RON
Rezultat Net 2024
−30,2 K RON
Total Active 2024
68,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 168,0 K RON | 263,7 K RON | 233,2 K RON | 292,2 K RON | 206,9 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 168,0 K RON | 263,7 K RON | 248,2 K RON | 292,2 K RON | 206,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,3 K RON | 197,2 K RON | 290,4 K RON | 282,5 K RON | 225,5 K RON | 235,0 K RON |
| Rezultat net | −32,9 K RON | −30,9 K RON | −29,3 K RON | −36,8 K RON | 63,8 K RON | −30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 319,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64 RON (0.1%)
Active circulante68,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,7 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,54 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-43,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,3 K RON | 29,9 K RON | 221,4% |
| 2020 | 123,7 K RON | 56,5 K RON | 219,0% |
| 2021 | 184,7 K RON | 88,2 K RON | 209,5% |
| 2022 | 189,9 K RON | 56,6 K RON | 335,6% |
| 2023 | 166,1 K RON | 96,5 K RON | 172,1% |
| 2024 | 168,6 K RON | 68,8 K RON | 245,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 168,0 K RON | 263,7 K RON | 233,2 K RON | 292,2 K RON | 206,9 K RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | −32,9 K RON | −30,9 K RON | −29,3 K RON | −36,8 K RON | 63,8 K RON | −30,2 K RON | ▼ 147,4% |
| Total active | 29,9 K RON | 56,5 K RON | 88,2 K RON | 56,6 K RON | 96,5 K RON | 68,8 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | −36,3 K RON | −67,2 K RON | −96,5 K RON | −133,3 K RON | −69,6 K RON | −99,8 K RON | ▼ 43,4% |
| Datorii totale | 66,3 K RON | 123,7 K RON | 184,7 K RON | 189,9 K RON | 166,1 K RON | 168,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,29 | 0,58 | 0,41 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -87,12 | -18,39 | -11,11 | -15,78 | 21,83 | -14,60 | ▼ 166,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 12 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.