MOGODESIGN SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GRĂDINII, 20, 52271, 5, CORP CLADIRE CONSTRUCTIE C2 CAMERA2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 304.328 RON | 304.379 RON | 200.340 RON | 95.093 RON | 104.039 RON | 355.863 RON | 184.103 RON | 171.760 RON | 95.333 RON | 261.274 RON | 0 RON | 166.458 RON | 0 RON | 744 RON | 1 |
| 2025 | 326.634 RON | 327.409 RON | 233.931 RON | 83.867 RON | 93.478 RON | 328.903 RON | 110.704 RON | 218.199 RON | 84.107 RON | 244.996 RON | 0 RON | 166.948 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,3 K RON | 326,6 K RON |
| Venituri totale | 304,4 K RON | 327,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,3 K RON | 233,9 K RON |
| Rezultat net | 95,1 K RON | 83,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 261,3 K RON | 355,9 K RON | 73,4% |
| 2025 | 245,0 K RON | 328,9 K RON | 74,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,3 K RON | 326,6 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 95,1 K RON | 83,9 K RON | ▼ 11,8% |
| Total active | 355,9 K RON | 328,9 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 95,3 K RON | 84,1 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 261,3 K RON | 245,0 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,89 | ▲ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 31,25 | 25,68 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.