TERMO SERVICE EXPERT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 7, R5, D, 8, 151, 32253, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 287.293 RON | 287.293 RON | 159.185 RON | 108.158 RON | 128.108 RON | 162.878 RON | 64.576 RON | 98.302 RON | 137.557 RON | 25.321 RON | 1.265 RON | 90.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 178.985 RON | 178.985 RON | 147.633 RON | 24.825 RON | 31.352 RON | 194.615 RON | 48.462 RON | 146.153 RON | 162.383 RON | 32.886 RON | 1.265 RON | 117.598 RON | 0 RON | 654 RON | 0 |
| 2025 | 258.735 RON | 258.735 RON | 173.988 RON | 69.760 RON | 84.747 RON | 194.317 RON | 131.596 RON | 62.721 RON | 70.000 RON | 125.366 RON | 1.265 RON | 55.014 RON | 0 RON | 1.049 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Top format din 2,341 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,3 K RON | 179,0 K RON | 258,7 K RON |
| Venituri totale | 287,3 K RON | 179,0 K RON | 258,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,2 K RON | 147,6 K RON | 174,0 K RON |
| Rezultat net | 108,2 K RON | 24,8 K RON | 69,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 204,53 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,70 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,3 K RON | 162,9 K RON | 15,6% |
| 2024 | 32,9 K RON | 194,6 K RON | 16,9% |
| 2025 | 125,4 K RON | 194,3 K RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,3 K RON | 179,0 K RON | 258,7 K RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | 108,2 K RON | 24,8 K RON | 69,8 K RON | ▲ 181,0% |
| Total active | 162,9 K RON | 194,6 K RON | 194,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 137,6 K RON | 162,4 K RON | 70,0 K RON | ▼ 56,9% |
| Datorii totale | 25,3 K RON | 32,9 K RON | 125,4 K RON | ▲ 281,2% |
| Lichiditate curentă | 3,88 | 4,44 | 0,50 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 37,65 | 13,87 | 26,96 | ▲ 94,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.