SPERAMI CONCEPT SRL
CUI: 30056399
J2012004136407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30056399
Cod înmatriculare
J2012004136407
EUID
ROONRC.J2012004136407
Data înmatriculării
2012-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SIBIU, 1, C5, 6, 8, 217, 61532, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SIBIU
Număr:
1
Bloc:
C5
Scară:
6
Etaj:
8
Apartament:
217
Cod poștal:
61532
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.005 RON | 164.005 RON | 11.705 RON | 150.617 RON | 152.300 RON | 466.888 RON | 0 RON | 466.888 RON | 448.675 RON | 18.213 RON | 23.279 RON | 100.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.300 RON | 82.300 RON | 6.965 RON | 74.674 RON | 75.335 RON | 533.592 RON | −100 RON | 533.692 RON | 533.592 RON | 0 RON | 23.279 RON | 480.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.850 RON | 26.850 RON | 32.483 RON | −6.555 RON | −5.633 RON | 642.369 RON | −100 RON | 642.469 RON | 527.037 RON | 115.332 RON | 23.647 RON | 617.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.300 RON | 38.300 RON | 951 RON | 37.008 RON | 37.349 RON | 679.691 RON | −100 RON | 679.791 RON | 564.045 RON | 115.646 RON | 23.647 RON | 618.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 679.691 RON | −100 RON | 679.791 RON | 564.045 RON | 115.646 RON | 23.647 RON | 617.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 669.371 RON | 1.859 RON | 667.512 RON | 564.045 RON | 105.326 RON | 23.646 RON | 605.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.867 RON | 16.867 RON | 21.776 RON | −4.909 RON | −4.909 RON | 608.070 RON | 1.860 RON | 606.210 RON | 559.136 RON | 48.934 RON | 26.778 RON | 566.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOŞCU RODICA
administrator
Oraş Băneasa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.909 RON)
Cifra de Afaceri 2025
16,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
608,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,0 K RON | 82,3 K RON | 26,9 K RON | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON |
| Venituri totale | 164,0 K RON | 82,3 K RON | 26,9 K RON | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 7,0 K RON | 32,5 K RON | 951 RON | 0 RON | 0 RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | 150,6 K RON | 74,7 K RON | −6,6 K RON | 37,0 K RON | 0 RON | 0 RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −43,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 12,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.3%)
Active circulante606,2 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe566,8 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 580 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,1%
Marjă netă
-29,1%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 466,9 K RON | 3,9% |
| 2020 | 0 RON | 533,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 115,3 K RON | 642,4 K RON | 18,0% |
| 2022 | 115,6 K RON | 679,7 K RON | 17,0% |
| 2023 | 115,6 K RON | 679,7 K RON | 17,0% |
| 2024 | 105,3 K RON | 669,4 K RON | 15,7% |
| 2025 | 48,9 K RON | 608,1 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,0 K RON | 82,3 K RON | 26,9 K RON | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON | – |
| Rezultat net | 150,6 K RON | 74,7 K RON | −6,6 K RON | 37,0 K RON | 0 RON | 0 RON | −4,9 K RON | – |
| Total active | 466,9 K RON | 533,6 K RON | 642,4 K RON | 679,7 K RON | 679,7 K RON | 669,4 K RON | 608,1 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 448,7 K RON | 533,6 K RON | 527,0 K RON | 564,0 K RON | 564,0 K RON | 564,0 K RON | 559,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 0 RON | 115,3 K RON | 115,6 K RON | 115,6 K RON | 105,3 K RON | 48,9 K RON | ▼ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 25,63 | – | 5,57 | 5,88 | 5,88 | 6,34 | 12,39 | ▲ 95,5% |
| Marjă netă (%) | 91,84 | 90,73 | -24,41 | 96,63 | – | – | -29,10 | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 57 | 100 | 67 | 75 | 64 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.