SERVICED OFFICE FLOREASCA S.R.L.
CUI: 30132488
J2012004882405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30132488
Cod înmatriculare
J2012004882405
EUID
ROONRC.J2012004882405
Data înmatriculării
2012-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2, 2, 20334, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
2
Etaj:
2
Cod poștal:
20334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.293.582 RON | 1.332.042 RON | 1.312.567 RON | 6.439 RON | 19.475 RON | 1.816.640 RON | 787.558 RON | 1.029.082 RON | −1.239.948 RON | 2.876.898 RON | 875 RON | 998.425 RON | 180.265 RON | 575 RON | 1 |
| 2020 | 1.180.601 RON | 1.279.968 RON | 1.143.508 RON | 124.682 RON | 136.460 RON | 2.013.260 RON | 780.971 RON | 1.232.289 RON | −1.116.007 RON | 2.969.330 RON | 875 RON | 856.428 RON | 160.757 RON | 820 RON | 1 |
| 2021 | 1.184.281 RON | 1.197.063 RON | 952.030 RON | 228.944 RON | 245.033 RON | 2.368.770 RON | 780.437 RON | 1.588.333 RON | −887.063 RON | 3.217.995 RON | 0 RON | 848.118 RON | −12.210 RON | −50.048 RON | 0 |
| 2022 | 1.894.130 RON | 1.913.523 RON | 1.752.161 RON | 150.143 RON | 161.362 RON | 2.296.943 RON | 479.775 RON | 1.817.168 RON | 800.774 RON | 1.574.280 RON | 21.525 RON | 1.541.038 RON | 11.265 RON | 89.376 RON | 2 |
| 2023 | 2.124.487 RON | 2.192.435 RON | 2.546.649 RON | −376.877 RON | −354.214 RON | 3.609.509 RON | 34.474 RON | 3.575.035 RON | 423.897 RON | 3.207.880 RON | 0 RON | 3.473.773 RON | 35.432 RON | 57.700 RON | 2 |
| 2024 | 1.678.570 RON | 1.678.982 RON | 2.091.045 RON | −482.322 RON | −412.063 RON | 3.924.497 RON | 27.971 RON | 3.896.526 RON | −58.426 RON | 3.944.170 RON | 0 RON | 3.839.157 RON | 99.173 RON | 60.420 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SMITHING MICHAEL PAUL
administrator
Columbus, S.U.A.
ERDEI SANDOR
administrator
DEBRECEN, Bacău, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.426 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−482.322 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,68 M RON
Rezultat Net 2024
−482,3 K RON
Total Active 2024
3,92 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,89 M RON | 2,12 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,28 M RON | 1,20 M RON | 1,91 M RON | 2,19 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,31 M RON | 1,14 M RON | 952,0 K RON | 1,75 M RON | 2,55 M RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 124,7 K RON | 228,9 K RON | 150,1 K RON | −376,9 K RON | −482,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.426 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,0 K RON (0.7%)
Active circulante3,90 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,84 M RON
Numerar57,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 835 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,6%
Marjă netă
-28,7%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,88 M RON | 1,82 M RON | 158,4% |
| 2020 | 2,97 M RON | 2,01 M RON | 147,5% |
| 2021 | 3,22 M RON | 2,37 M RON | 135,9% |
| 2022 | 1,57 M RON | 2,30 M RON | 68,5% |
| 2023 | 3,21 M RON | 3,61 M RON | 88,9% |
| 2024 | 3,94 M RON | 3,92 M RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,89 M RON | 2,12 M RON | 1,68 M RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 124,7 K RON | 228,9 K RON | 150,1 K RON | −376,9 K RON | −482,3 K RON | ▼ 28,0% |
| Total active | 1,82 M RON | 2,01 M RON | 2,37 M RON | 2,30 M RON | 3,61 M RON | 3,92 M RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −1,24 M RON | −1,12 M RON | −887,1 K RON | 800,8 K RON | 423,9 K RON | −58,4 K RON | ▼ 113,8% |
| Datorii totale | 2,88 M RON | 2,97 M RON | 3,22 M RON | 1,57 M RON | 3,21 M RON | 3,94 M RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,42 | 0,49 | 1,15 | 1,11 | 0,99 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 0,50 | 10,56 | 19,33 | 7,93 | -17,74 | -28,73 | ▼ 62,0% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 50 | 75 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.