ATS NOVUS S.R.L.
CUI: 30138405
J2012004931400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30138405
Cod înmatriculare
J2012004931400
EUID
ROONRC.J2012004931400
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256C, 1, 3, CAMERA 106
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256C
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 719.212 RON | 721.052 RON | 345.195 RON | 368.653 RON | 375.857 RON | 433.638 RON | 99.046 RON | 334.592 RON | 368.893 RON | 86.392 RON | 57.474 RON | 219.552 RON | 0 RON | 21.647 RON | 1 |
| 2020 | 969.737 RON | 970.518 RON | 876.590 RON | 85.058 RON | 93.928 RON | 573.252 RON | 102.749 RON | 470.503 RON | 427.636 RON | 145.616 RON | 65.557 RON | 47.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 370.541 RON | 454.453 RON | 527.580 RON | −76.479 RON | −73.127 RON | 1.127.284 RON | 237.954 RON | 889.330 RON | 328.526 RON | 129.345 RON | 54.886 RON | 704.312 RON | 669.413 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.564.698 RON | 3.827.511 RON | 3.007.101 RON | 785.359 RON | 820.410 RON | 1.498.000 RON | 577.899 RON | 920.101 RON | 863.886 RON | 185.153 RON | 53.113 RON | 524.932 RON | 448.961 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.060.351 RON | 1.352.966 RON | 1.371.321 RON | −29.439 RON | −18.355 RON | 730.889 RON | 321.493 RON | 409.396 RON | −29.199 RON | 556.059 RON | 69.904 RON | 173.015 RON | 204.029 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 950.749 RON | 1.032.676 RON | 1.287.357 RON | −254.681 RON | −254.681 RON | 437.957 RON | 190.224 RON | 247.733 RON | −283.880 RON | 590.752 RON | 65.118 RON | 121.911 RON | 135.265 RON | 4.180 RON | 4 |
| 2025 | 1.404.517 RON | 1.539.912 RON | 1.272.065 RON | 254.749 RON | 267.847 RON | 391.453 RON | 106.294 RON | 285.159 RON | −29.131 RON | 394.214 RON | 154.095 RON | 19.759 RON | 30.710 RON | 4.340 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONOFREI ANDREI
administrator
NĂVÎRNEŢ, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,40 M RON
Rezultat Net 2025
254,7 K RON
Total Active 2025
391,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 719,2 K RON | 969,7 K RON | 370,5 K RON | 3,56 M RON | 1,06 M RON | 950,7 K RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 721,1 K RON | 970,5 K RON | 454,5 K RON | 3,83 M RON | 1,35 M RON | 1,03 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 345,2 K RON | 876,6 K RON | 527,6 K RON | 3,01 M RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 368,7 K RON | 85,1 K RON | −76,5 K RON | 785,4 K RON | −29,4 K RON | −254,7 K RON | 254,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,3 K RON (27.2%)
Active circulante285,2 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,1 K RON
Creanțe19,8 K RON
Numerar111,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,11 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,08 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
18,1%
ROA
65,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,4 K RON | 433,6 K RON | 19,9% |
| 2020 | 145,6 K RON | 573,3 K RON | 25,4% |
| 2021 | 129,3 K RON | 1,13 M RON | 11,5% |
| 2022 | 185,2 K RON | 1,50 M RON | 12,4% |
| 2023 | 556,1 K RON | 730,9 K RON | 76,1% |
| 2024 | 590,8 K RON | 438,0 K RON | 134,9% |
| 2025 | 394,2 K RON | 391,5 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 719,2 K RON | 969,7 K RON | 370,5 K RON | 3,56 M RON | 1,06 M RON | 950,7 K RON | 1,40 M RON | ▲ 47,7% |
| Rezultat net | 368,7 K RON | 85,1 K RON | −76,5 K RON | 785,4 K RON | −29,4 K RON | −254,7 K RON | 254,7 K RON | ▲ 200,0% |
| Total active | 433,6 K RON | 573,3 K RON | 1,13 M RON | 1,50 M RON | 730,9 K RON | 438,0 K RON | 391,5 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 368,9 K RON | 427,6 K RON | 328,5 K RON | 863,9 K RON | −29,2 K RON | −283,9 K RON | −29,1 K RON | ▲ 89,7% |
| Datorii totale | 86,4 K RON | 145,6 K RON | 129,3 K RON | 185,2 K RON | 556,1 K RON | 590,8 K RON | 394,2 K RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 3,87 | 3,23 | 6,88 | 4,97 | 0,74 | 0,42 | 0,72 | ▲ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 51,26 | 8,77 | -20,64 | 22,03 | -2,78 | -26,79 | 18,14 | ▲ 167,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 54 | 95 | 17 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (254,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.