VALI & VALI DIGITAL MEDIA SRL
CUI: 30142244
J2012004984408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30142244
Cod înmatriculare
J2012004984408
EUID
ROONRC.J2012004984408
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GHIDIGENI, 43, 52821, 5, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GHIDIGENI
Număr:
43
Cod poștal:
52821
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.762 RON | 71.762 RON | 14.149 RON | 55.461 RON | 57.613 RON | 62.862 RON | 0 RON | 62.862 RON | 55.701 RON | 7.161 RON | 8.581 RON | 40.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 99.685 RON | 99.685 RON | 77.046 RON | 21.433 RON | 22.639 RON | 56.471 RON | 3.193 RON | 53.278 RON | 21.673 RON | 35.035 RON | 2.856 RON | 23.915 RON | 0 RON | 237 RON | 2 |
| 2021 | 116.902 RON | 116.902 RON | 121.397 RON | −5.666 RON | −4.495 RON | 227.018 RON | 163.261 RON | 63.757 RON | −1.345 RON | 228.363 RON | 3.300 RON | 41.746 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 763.812 RON | 763.812 RON | 675.026 RON | 81.131 RON | 88.786 RON | 263.187 RON | 152.602 RON | 110.585 RON | 78.001 RON | 186.872 RON | 57.568 RON | 46.702 RON | 0 RON | 1.686 RON | 5 |
| 2023 | 1.069.563 RON | 1.069.563 RON | 1.013.572 RON | 45.238 RON | 55.991 RON | 216.454 RON | 95.513 RON | 120.941 RON | 45.478 RON | 172.609 RON | 10.134 RON | 72.456 RON | 0 RON | 1.633 RON | 4 |
| 2024 | 968.494 RON | 968.594 RON | 939.907 RON | 5.840 RON | 28.687 RON | 194.280 RON | 38.800 RON | 155.480 RON | 29.580 RON | 164.700 RON | 37.639 RON | 89.355 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE VALENTIN-ION
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
968,5 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
194,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,8 K RON | 99,7 K RON | 116,9 K RON | 763,8 K RON | 1,07 M RON | 968,5 K RON |
| Venituri totale | 71,8 K RON | 99,7 K RON | 116,9 K RON | 763,8 K RON | 1,07 M RON | 968,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 77,0 K RON | 121,4 K RON | 675,0 K RON | 1,01 M RON | 939,9 K RON |
| Rezultat net | 55,5 K RON | 21,4 K RON | −5,7 K RON | 81,1 K RON | 45,2 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,8 K RON (20%)
Active circulante155,5 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Creanțe89,4 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,73 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,84 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,6%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 62,9 K RON | 11,4% |
| 2020 | 35,0 K RON | 56,5 K RON | 62,0% |
| 2021 | 228,4 K RON | 227,0 K RON | 100,6% |
| 2022 | 186,9 K RON | 263,2 K RON | 71,0% |
| 2023 | 172,6 K RON | 216,5 K RON | 79,7% |
| 2024 | 164,7 K RON | 194,3 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,8 K RON | 99,7 K RON | 116,9 K RON | 763,8 K RON | 1,07 M RON | 968,5 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 55,5 K RON | 21,4 K RON | −5,7 K RON | 81,1 K RON | 45,2 K RON | 5,8 K RON | ▼ 87,1% |
| Total active | 62,9 K RON | 56,5 K RON | 227,0 K RON | 263,2 K RON | 216,5 K RON | 194,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 55,7 K RON | 21,7 K RON | −1,3 K RON | 78,0 K RON | 45,5 K RON | 29,6 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 35,0 K RON | 228,4 K RON | 186,9 K RON | 172,6 K RON | 164,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 8,78 | 1,52 | 0,28 | 0,59 | 0,70 | 0,94 | ▲ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 77,28 | 21,50 | -4,85 | 10,62 | 4,23 | 0,60 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 19 | 73 | 58 | 50 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.