TOTALAIG ENVIRO SERV SRL
CUI: 15389802
J2012005119409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15389802
Cod înmatriculare
J2012005119409
EUID
ROONRC.J2012005119409
Data înmatriculării
2012-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. RADU BELLER, 3-5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 684.472 RON | 1.334.189 RON | 886.783 RON | 434.063 RON | 447.406 RON | 2.690.841 RON | 1.857.966 RON | 832.875 RON | 1.324.487 RON | 1.376.449 RON | 0 RON | 777.994 RON | 0 RON | 10.095 RON | 2 |
| 2020 | 722.136 RON | 898.071 RON | 845.401 RON | 44.428 RON | 52.670 RON | 3.284.881 RON | 2.063.635 RON | 1.221.246 RON | 1.368.915 RON | 1.915.966 RON | 87.873 RON | 693.215 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 676.789 RON | 1.443.623 RON | 1.263.373 RON | 173.762 RON | 180.250 RON | 3.467.125 RON | 2.234.226 RON | 1.232.899 RON | 1.542.678 RON | 1.925.790 RON | 334.591 RON | 846.902 RON | 0 RON | 1.343 RON | 3 |
| 2022 | 560.112 RON | 613.731 RON | 585.337 RON | 22.963 RON | 28.394 RON | 3.330.632 RON | 1.973.662 RON | 1.356.970 RON | 1.565.640 RON | 1.766.551 RON | 331.234 RON | 1.004.438 RON | 0 RON | 1.559 RON | 2 |
| 2023 | 119.334 RON | 450.623 RON | 442.311 RON | 4.641 RON | 8.312 RON | 3.018.602 RON | 1.743.516 RON | 1.275.086 RON | 1.570.274 RON | 1.448.954 RON | 375.151 RON | 878.026 RON | 0 RON | 626 RON | 1 |
| 2024 | 169.400 RON | 75.019 RON | 68.651 RON | 3.090 RON | 6.368 RON | 2.804.509 RON | 1.723.349 RON | 1.081.160 RON | 1.524.033 RON | 1.280.839 RON | 260.954 RON | 792.840 RON | 0 RON | 363 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOATER ELENA IRINA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
169,4 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
2,80 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,5 K RON | 722,1 K RON | 676,8 K RON | 560,1 K RON | 119,3 K RON | 169,4 K RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 898,1 K RON | 1,44 M RON | 613,7 K RON | 450,6 K RON | 75,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 886,8 K RON | 845,4 K RON | 1,26 M RON | 585,3 K RON | 442,3 K RON | 68,7 K RON |
| Rezultat net | 434,1 K RON | 44,4 K RON | 173,8 K RON | 23,0 K RON | 4,6 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,72 M RON (61.4%)
Active circulante1,08 M RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri261,0 K RON
Creanțe792,8 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 562 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.708 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,38 M RON | 2,69 M RON | 51,2% |
| 2020 | 1,92 M RON | 3,28 M RON | 58,3% |
| 2021 | 1,93 M RON | 3,47 M RON | 55,5% |
| 2022 | 1,77 M RON | 3,33 M RON | 53,0% |
| 2023 | 1,45 M RON | 3,02 M RON | 48,0% |
| 2024 | 1,28 M RON | 2,80 M RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,5 K RON | 722,1 K RON | 676,8 K RON | 560,1 K RON | 119,3 K RON | 169,4 K RON | ▲ 42,0% |
| Rezultat net | 434,1 K RON | 44,4 K RON | 173,8 K RON | 23,0 K RON | 4,6 K RON | 3,1 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 2,69 M RON | 3,28 M RON | 3,47 M RON | 3,33 M RON | 3,02 M RON | 2,80 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 1,32 M RON | 1,37 M RON | 1,54 M RON | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 1,52 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 1,92 M RON | 1,93 M RON | 1,77 M RON | 1,45 M RON | 1,28 M RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,77 | 0,88 | 0,84 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 63,42 | 6,15 | 25,67 | 4,10 | 3,89 | 1,82 | ▼ 53,2% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | 73 | 55 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.