ZEN SOFT SRL
CUI: 30160410
J2012005177403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30160410
Cod înmatriculare
J2012005177403
EUID
ROONRC.J2012005177403
Data înmatriculării
2012-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 22, 50, 2, 5, 63, 21136, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAŞINA DE PÂINE
Număr:
22
Bloc:
50
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
63
Cod poștal:
21136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.226.809 RON | 2.226.811 RON | 1.681.927 RON | 522.611 RON | 544.884 RON | 738.002 RON | 17.783 RON | 720.219 RON | 522.854 RON | 215.148 RON | 55.049 RON | 351.562 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.872.941 RON | 1.872.941 RON | 1.636.144 RON | 218.063 RON | 236.797 RON | 422.708 RON | 33.343 RON | 389.365 RON | 218.303 RON | 204.488 RON | 2.892 RON | 97.503 RON | 0 RON | 83 RON | 7 |
| 2021 | 1.930.533 RON | 1.930.535 RON | 1.598.795 RON | 314.752 RON | 331.740 RON | 476.623 RON | 29.594 RON | 447.029 RON | 314.992 RON | 161.714 RON | 1.644 RON | 97.316 RON | 0 RON | 83 RON | 6 |
| 2022 | 2.089.476 RON | 2.089.476 RON | 1.747.229 RON | 321.766 RON | 342.247 RON | 435.775 RON | 22.411 RON | 413.364 RON | 322.006 RON | 113.769 RON | 10.633 RON | 368.107 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.142.755 RON | 2.142.757 RON | 2.121.216 RON | 2.663 RON | 21.541 RON | 169.462 RON | 5.091 RON | 164.371 RON | 10.091 RON | 159.371 RON | 26.018 RON | 85.540 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.554.266 RON | 2.555.360 RON | 2.506.677 RON | 28.744 RON | 48.683 RON | 201.108 RON | 17.378 RON | 183.730 RON | 38.835 RON | 164.720 RON | 12.996 RON | 58.351 RON | 0 RON | 2.447 RON | 8 |
| 2025 | 2.519.376 RON | 2.519.376 RON | 2.595.450 RON | −76.074 RON | −76.074 RON | 154.601 RON | 27.507 RON | 127.094 RON | −37.239 RON | 194.482 RON | 13.110 RON | 62.149 RON | 0 RON | 2.642 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOGU MIHAI
administrator
Comuna Baia, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.074 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,52 M RON
Rezultat Net 2025
−76,1 K RON
Total Active 2025
154,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,87 M RON | 1,93 M RON | 2,09 M RON | 2,14 M RON | 2,55 M RON | 2,52 M RON |
| Venituri totale | 2,23 M RON | 1,87 M RON | 1,93 M RON | 2,09 M RON | 2,14 M RON | 2,56 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 1,64 M RON | 1,60 M RON | 1,75 M RON | 2,12 M RON | 2,51 M RON | 2,60 M RON |
| Rezultat net | 522,6 K RON | 218,1 K RON | 314,8 K RON | 321,8 K RON | 2,7 K RON | 28,7 K RON | −76,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,5 K RON (17.8%)
Active circulante127,1 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe62,1 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 192,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,54 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-49,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,1 K RON | 738,0 K RON | 29,2% |
| 2020 | 204,5 K RON | 422,7 K RON | 48,4% |
| 2021 | 161,7 K RON | 476,6 K RON | 33,9% |
| 2022 | 113,8 K RON | 435,8 K RON | 26,1% |
| 2023 | 159,4 K RON | 169,5 K RON | 94,1% |
| 2024 | 164,7 K RON | 201,1 K RON | 81,9% |
| 2025 | 194,5 K RON | 154,6 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,87 M RON | 1,93 M RON | 2,09 M RON | 2,14 M RON | 2,55 M RON | 2,52 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 522,6 K RON | 218,1 K RON | 314,8 K RON | 321,8 K RON | 2,7 K RON | 28,7 K RON | −76,1 K RON | ▼ 364,7% |
| Total active | 738,0 K RON | 422,7 K RON | 476,6 K RON | 435,8 K RON | 169,5 K RON | 201,1 K RON | 154,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 522,9 K RON | 218,3 K RON | 315,0 K RON | 322,0 K RON | 10,1 K RON | 38,8 K RON | −37,2 K RON | ▼ 195,9% |
| Datorii totale | 215,1 K RON | 204,5 K RON | 161,7 K RON | 113,8 K RON | 159,4 K RON | 164,7 K RON | 194,5 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 3,35 | 1,90 | 2,76 | 3,63 | 1,03 | 1,12 | 0,65 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 23,47 | 11,64 | 16,30 | 15,40 | 0,12 | 1,13 | -3,02 | ▼ 367,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 100 | 43 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.