TONCLA INVESTMENT SRL
CUI: 30160194
J2012005179405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30160194
Cod înmatriculare
J2012005179405
EUID
ROONRC.J2012005179405
Data înmatriculării
2012-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHICA TEI, 1, 23701, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHICA TEI
Număr:
1
Cod poștal:
23701
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.000 RON | 16.000 RON | 30.011 RON | −14.491 RON | −14.011 RON | 2.651 RON | 421 RON | 2.230 RON | −2.231 RON | 4.882 RON | 0 RON | 1.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.000 RON | 24.000 RON | 22.504 RON | 776 RON | 1.496 RON | 3.377 RON | 0 RON | 3.377 RON | −1.455 RON | 4.832 RON | 0 RON | 1.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.800 RON | 28.800 RON | 17.334 RON | 10.602 RON | 11.466 RON | 5.926 RON | 0 RON | 5.926 RON | 9.147 RON | −3.221 RON | 0 RON | 699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.298 RON | 80.298 RON | 39.521 RON | 38.369 RON | 40.777 RON | 50.540 RON | 0 RON | 50.540 RON | 47.515 RON | 3.025 RON | 0 RON | 691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.765 RON | 77.765 RON | 45.634 RON | 27.761 RON | 32.131 RON | 49.938 RON | 4.479 RON | 45.459 RON | 45.276 RON | 4.662 RON | 0 RON | −3.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.958 RON | 90.823 RON | 115.674 RON | −25.707 RON | −24.851 RON | 27.713 RON | 3.229 RON | 24.484 RON | 19.570 RON | 8.143 RON | 0 RON | −10.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 134.106 RON | 134.730 RON | 133.143 RON | 306 RON | 1.587 RON | 95.269 RON | 67.521 RON | 27.748 RON | 14.876 RON | 80.393 RON | 0 RON | −10.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORENTTI GEORGIAN-SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,1 K RON
Rezultat Net 2025
306 RON
Total Active 2025
95,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 24,0 K RON | 28,8 K RON | 80,3 K RON | 77,8 K RON | 90,0 K RON | 134,1 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 24,0 K RON | 28,8 K RON | 80,3 K RON | 77,8 K RON | 90,8 K RON | 134,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,0 K RON | 22,5 K RON | 17,3 K RON | 39,5 K RON | 45,6 K RON | 115,7 K RON | 133,1 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 776 RON | 10,6 K RON | 38,4 K RON | 27,8 K RON | −25,7 K RON | 306 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,5 K RON (70.9%)
Active circulante27,7 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 2,7 K RON | 184,2% |
| 2020 | 4,8 K RON | 3,4 K RON | 143,1% |
| 2021 | −3,2 K RON | 5,9 K RON | -54,4% |
| 2022 | 3,0 K RON | 50,5 K RON | 6,0% |
| 2023 | 4,7 K RON | 49,9 K RON | 9,3% |
| 2024 | 8,1 K RON | 27,7 K RON | 29,4% |
| 2025 | 80,4 K RON | 95,3 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 24,0 K RON | 28,8 K RON | 80,3 K RON | 77,8 K RON | 90,0 K RON | 134,1 K RON | ▲ 49,1% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 776 RON | 10,6 K RON | 38,4 K RON | 27,8 K RON | −25,7 K RON | 306 RON | ▲ 101,2% |
| Total active | 2,7 K RON | 3,4 K RON | 5,9 K RON | 50,5 K RON | 49,9 K RON | 27,7 K RON | 95,3 K RON | ▲ 243,8% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −1,5 K RON | 9,1 K RON | 47,5 K RON | 45,3 K RON | 19,6 K RON | 14,9 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 4,8 K RON | −3,2 K RON | 3,0 K RON | 4,7 K RON | 8,1 K RON | 80,4 K RON | ▲ 887,3% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,70 | – | 16,71 | 9,75 | 3,01 | 0,35 | ▼ 88,5% |
| Marjă netă (%) | -90,57 | 3,23 | 36,81 | 47,78 | 35,70 | -28,58 | 0,23 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 75 | 95 | 80 | 64 | 53 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (306 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.