CYCLON TRANS EXPEDITION SRL
CUI: 21201414
J2012005329402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21201414
Cod înmatriculare
J2012005329402
EUID
ROONRC.J2012005329402
Data înmatriculării
2012-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, OLTINA, 2, 28B, 1, 2, 9, 51952, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
OLTINA
Număr:
2
Bloc:
28B
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
51952
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 425 RON | 99.337 RON | −98.912 RON | −98.912 RON | 220.035 RON | 65.314 RON | 154.721 RON | −2.579 RON | 222.614 RON | 0 RON | 141.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.789 RON | 69.597 RON | 93.089 RON | −25.627 RON | −23.492 RON | 151.735 RON | 46.406 RON | 105.329 RON | −28.206 RON | 180.776 RON | 0 RON | 77.934 RON | 0 RON | 835 RON | 1 |
| 2021 | 18.368 RON | 18.368 RON | 86.350 RON | −68.533 RON | −67.982 RON | 115.307 RON | 27.498 RON | 87.809 RON | −96.738 RON | 212.045 RON | 0 RON | 86.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.749 RON | 67.226 RON | 68.273 RON | −3.048 RON | −1.047 RON | 91.982 RON | 8.590 RON | 83.392 RON | −99.787 RON | 191.769 RON | 0 RON | 80.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.239 RON | 22.530 RON | 36.419 RON | −13.889 RON | −13.889 RON | 92.970 RON | 2.287 RON | 90.683 RON | −116.828 RON | 209.798 RON | 0 RON | 80.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.619 RON | 47.760 RON | 64.140 RON | −16.380 RON | −16.380 RON | 68.089 RON | 2.287 RON | 65.802 RON | −133.208 RON | 201.297 RON | 0 RON | 56.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN FLORIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.208 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,6 K RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
68,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,8 K RON | 18,4 K RON | 18,7 K RON | 22,2 K RON | 29,6 K RON |
| Venituri totale | 425 RON | 69,6 K RON | 18,4 K RON | 67,2 K RON | 22,5 K RON | 47,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,3 K RON | 93,1 K RON | 86,4 K RON | 68,3 K RON | 36,4 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | −98,9 K RON | −25,6 K RON | −68,5 K RON | −3,0 K RON | −13,9 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (3.4%)
Active circulante65,8 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,4 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 695 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,3%
Marjă netă
-55,3%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,6 K RON | 220,0 K RON | 101,2% |
| 2020 | 180,8 K RON | 151,7 K RON | 119,1% |
| 2021 | 212,0 K RON | 115,3 K RON | 183,9% |
| 2022 | 191,8 K RON | 92,0 K RON | 208,5% |
| 2023 | 209,8 K RON | 93,0 K RON | 225,7% |
| 2024 | 201,3 K RON | 68,1 K RON | 295,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,8 K RON | 18,4 K RON | 18,7 K RON | 22,2 K RON | 29,6 K RON | ▲ 33,2% |
| Rezultat net | −98,9 K RON | −25,6 K RON | −68,5 K RON | −3,0 K RON | −13,9 K RON | −16,4 K RON | ▼ 17,9% |
| Total active | 220,0 K RON | 151,7 K RON | 115,3 K RON | 92,0 K RON | 93,0 K RON | 68,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −28,2 K RON | −96,7 K RON | −99,8 K RON | −116,8 K RON | −133,2 K RON | ▼ 14,0% |
| Datorii totale | 222,6 K RON | 180,8 K RON | 212,0 K RON | 191,8 K RON | 209,8 K RON | 201,3 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,58 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,33 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | – | -55,97 | -373,11 | -16,26 | -62,45 | -55,30 | ▲ 11,4% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.