ROK GLOBAL CONSULTANCY S.R.L.
CUI: 30187920
J2012005447403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30187920
Cod înmatriculare
J2012005447403
EUID
ROONRC.J2012005447403
Data înmatriculării
2012-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AGRONOMIEI, 8-16, 4, 12, 1, VILA CU APARTAMENTE NR.1_5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AGRONOMIEI
Număr:
8-16
Etaj:
4
Apartament:
12
Completare adresă:
VILA CU APARTAMENTE NR.1_5, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.775 RON | 140.611 RON | 50.212 RON | 86.181 RON | 90.399 RON | 177.289 RON | −1.299 RON | 178.588 RON | −171.284 RON | 348.573 RON | −1.858 RON | 23.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.197 RON | 24.248 RON | 24.383 RON | −861 RON | −135 RON | 174.139 RON | −1.299 RON | 175.438 RON | −172.145 RON | 346.284 RON | −1.858 RON | 11.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.865 RON | 32.865 RON | 15.500 RON | 16.379 RON | 17.365 RON | 143.822 RON | −1.299 RON | 145.121 RON | −155.765 RON | 299.587 RON | 0 RON | 11.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.420 RON | 31.420 RON | 32.164 RON | −1.373 RON | −744 RON | 152.882 RON | −1.299 RON | 154.181 RON | −157.138 RON | 310.020 RON | 0 RON | 9.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.960 RON | 30.960 RON | 21.020 RON | 8.318 RON | 9.940 RON | 161.688 RON | 5.141 RON | 156.547 RON | −148.820 RON | 310.508 RON | 0 RON | 9.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.750 RON | 7.750 RON | 16.916 RON | −9.166 RON | −9.166 RON | 152.905 RON | 4.419 RON | 148.486 RON | −157.986 RON | 310.891 RON | 0 RON | 7.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 19.239 RON | −19.239 RON | −19.239 RON | 138.509 RON | 20.569 RON | 117.940 RON | −177.225 RON | 315.734 RON | 0 RON | 13.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ICHIM DIANA VALENTINA
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5819 Alte activități de editare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.239 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,2 K RON
Total Active 2025
138,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,8 K RON | 24,2 K RON | 32,9 K RON | 31,4 K RON | 31,0 K RON | 7,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 140,6 K RON | 24,2 K RON | 32,9 K RON | 31,4 K RON | 31,0 K RON | 7,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 24,4 K RON | 15,5 K RON | 32,2 K RON | 21,0 K RON | 16,9 K RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | 86,2 K RON | −861 RON | 16,4 K RON | −1,4 K RON | 8,3 K RON | −9,2 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (14.9%)
Active circulante117,9 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,8 K RON
Numerar104,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 348,6 K RON | 177,3 K RON | 196,6% |
| 2020 | 346,3 K RON | 174,1 K RON | 198,9% |
| 2021 | 299,6 K RON | 143,8 K RON | 208,3% |
| 2022 | 310,0 K RON | 152,9 K RON | 202,8% |
| 2023 | 310,5 K RON | 161,7 K RON | 192,0% |
| 2024 | 310,9 K RON | 152,9 K RON | 203,3% |
| 2025 | 315,7 K RON | 138,5 K RON | 228,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,8 K RON | 24,2 K RON | 32,9 K RON | 31,4 K RON | 31,0 K RON | 7,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 86,2 K RON | −861 RON | 16,4 K RON | −1,4 K RON | 8,3 K RON | −9,2 K RON | −19,2 K RON | ▼ 109,9% |
| Total active | 177,3 K RON | 174,1 K RON | 143,8 K RON | 152,9 K RON | 161,7 K RON | 152,9 K RON | 138,5 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −171,3 K RON | −172,1 K RON | −155,8 K RON | −157,1 K RON | −148,8 K RON | −158,0 K RON | −177,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 348,6 K RON | 346,3 K RON | 299,6 K RON | 310,0 K RON | 310,5 K RON | 310,9 K RON | 315,7 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,37 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 123,51 | -3,56 | 49,84 | -4,37 | 26,87 | -118,27 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 50 | 19 | 55 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.