LA TIMBALLO SRL
CUI: 30202800
J2012005585406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30202800
Cod înmatriculare
J2012005585406
EUID
ROONRC.J2012005585406
Data înmatriculării
2012-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 DECEMBRIE 1918, 25, U6, A, 5, 27, 32454, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
25
Bloc:
U6
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
27
Cod poștal:
32454
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 310.499 RON | 310.499 RON | 373.159 RON | −65.765 RON | −62.660 RON | 16.380 RON | 0 RON | 16.380 RON | −691.598 RON | 707.978 RON | 6.980 RON | 1.320 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 365.765 RON | 372.473 RON | 330.926 RON | 38.974 RON | 41.547 RON | 10.972 RON | 0 RON | 10.972 RON | −652.624 RON | 663.596 RON | 2.548 RON | 5.421 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 377.453 RON | 377.453 RON | 349.410 RON | 24.246 RON | 28.043 RON | 89.763 RON | 4 RON | 89.759 RON | −628.379 RON | 718.142 RON | 5.000 RON | 80.737 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 427.618 RON | 427.618 RON | 344.418 RON | 78.911 RON | 83.200 RON | 86.225 RON | 30.121 RON | 56.104 RON | −549.468 RON | 635.693 RON | 3.149 RON | 40.735 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 431.854 RON | 631.854 RON | 436.758 RON | 188.768 RON | 195.096 RON | 167.665 RON | 115.268 RON | 52.397 RON | −360.699 RON | 528.364 RON | 10.800 RON | 30.562 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 452.756 RON | 473.085 RON | 472.104 RON | −11.916 RON | 981 RON | 149.618 RON | 78.008 RON | 71.610 RON | −372.616 RON | 522.234 RON | 4.551 RON | 43.173 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 384.812 RON | 439.984 RON | 450.821 RON | −12.320 RON | −10.837 RON | 103.876 RON | 40.728 RON | 63.148 RON | −384.936 RON | 488.812 RON | 7.800 RON | 35.714 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORZARU IONUŢ MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−384.936 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.320 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 470.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
384,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
103,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,5 K RON | 365,8 K RON | 377,5 K RON | 427,6 K RON | 431,9 K RON | 452,8 K RON | 384,8 K RON |
| Venituri totale | 310,5 K RON | 372,5 K RON | 377,5 K RON | 427,6 K RON | 631,9 K RON | 473,1 K RON | 440,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,2 K RON | 330,9 K RON | 349,4 K RON | 344,4 K RON | 436,8 K RON | 472,1 K RON | 450,8 K RON |
| Rezultat net | −65,8 K RON | 39,0 K RON | 24,2 K RON | 78,9 K RON | 188,8 K RON | −11,9 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 457,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−384.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,7 K RON (39.2%)
Active circulante63,1 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,33 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,77 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 708,0 K RON | 16,4 K RON | 4.322,2% |
| 2020 | 663,6 K RON | 11,0 K RON | 6.048,1% |
| 2021 | 718,1 K RON | 89,8 K RON | 800,0% |
| 2022 | 635,7 K RON | 86,2 K RON | 737,3% |
| 2023 | 528,4 K RON | 167,7 K RON | 315,1% |
| 2024 | 522,2 K RON | 149,6 K RON | 349,0% |
| 2025 | 488,8 K RON | 103,9 K RON | 470,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,5 K RON | 365,8 K RON | 377,5 K RON | 427,6 K RON | 431,9 K RON | 452,8 K RON | 384,8 K RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | −65,8 K RON | 39,0 K RON | 24,2 K RON | 78,9 K RON | 188,8 K RON | −11,9 K RON | −12,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Total active | 16,4 K RON | 11,0 K RON | 89,8 K RON | 86,2 K RON | 167,7 K RON | 149,6 K RON | 103,9 K RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −691,6 K RON | −652,6 K RON | −628,4 K RON | −549,5 K RON | −360,7 K RON | −372,6 K RON | −384,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 708,0 K RON | 663,6 K RON | 718,1 K RON | 635,7 K RON | 528,4 K RON | 522,2 K RON | 488,8 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -21,18 | 10,66 | 6,42 | 18,45 | 43,71 | -2,63 | -3,20 | ▼ 21,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 50 | 50 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 470.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.