SAMSARA ADVENTURE S.R.L.
CUI: 30214022
J2012005672403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30214022
Cod înmatriculare
J2012005672403
EUID
ROONRC.J2012005672403
Data înmatriculării
2012-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARIBALDI, 26, A, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARIBALDI
Număr:
26
Scară:
A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.605 RON | 125.605 RON | 29.765 RON | 94.584 RON | 95.840 RON | 521.128 RON | 0 RON | 521.128 RON | 150.109 RON | 371.019 RON | 0 RON | 195.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.737 RON | 87.737 RON | 4.795 RON | 80.310 RON | 82.942 RON | 450.937 RON | 0 RON | 450.937 RON | 230.420 RON | 220.517 RON | 0 RON | 87.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 131.633 RON | 131.633 RON | 3.794 RON | 123.890 RON | 127.839 RON | 476.270 RON | 0 RON | 476.270 RON | 354.310 RON | 121.960 RON | 0 RON | 219.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 189.000 RON | 189.000 RON | 5.982 RON | 177.348 RON | 183.018 RON | 809.847 RON | 0 RON | 809.847 RON | 177.600 RON | 632.247 RON | 0 RON | 583.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 237.100 RON | 237.100 RON | 65.160 RON | 169.569 RON | 171.940 RON | 673.587 RON | 0 RON | 673.587 RON | 169.821 RON | 500.099 RON | 0 RON | 643.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 240.000 RON | 240.000 RON | 52.930 RON | 184.718 RON | 187.070 RON | 760.456 RON | 0 RON | 760.456 RON | 184.970 RON | 575.486 RON | 0 RON | 664.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 169.000 RON | 169.000 RON | 66.629 RON | 100.715 RON | 102.371 RON | 658.333 RON | 0 RON | 658.333 RON | 100.967 RON | 557.366 RON | 0 RON | 644.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODOR RALUCA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,0 K RON
Rezultat Net 2025
100,7 K RON
Total Active 2025
658,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,6 K RON | 87,7 K RON | 131,6 K RON | 189,0 K RON | 237,1 K RON | 240,0 K RON | 169,0 K RON |
| Venituri totale | 125,6 K RON | 87,7 K RON | 131,6 K RON | 189,0 K RON | 237,1 K RON | 240,0 K RON | 169,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,8 K RON | 4,8 K RON | 3,8 K RON | 6,0 K RON | 65,2 K RON | 52,9 K RON | 66,6 K RON |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 80,3 K RON | 123,9 K RON | 177,3 K RON | 169,6 K RON | 184,7 K RON | 100,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante658,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe644,0 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.391 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,6%
Marjă netă
59,6%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 371,0 K RON | 521,1 K RON | 71,2% |
| 2020 | 220,5 K RON | 450,9 K RON | 48,9% |
| 2021 | 122,0 K RON | 476,3 K RON | 25,6% |
| 2022 | 632,2 K RON | 809,8 K RON | 78,1% |
| 2023 | 500,1 K RON | 673,6 K RON | 74,2% |
| 2024 | 575,5 K RON | 760,5 K RON | 75,7% |
| 2025 | 557,4 K RON | 658,3 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,6 K RON | 87,7 K RON | 131,6 K RON | 189,0 K RON | 237,1 K RON | 240,0 K RON | 169,0 K RON | ▼ 29,6% |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 80,3 K RON | 123,9 K RON | 177,3 K RON | 169,6 K RON | 184,7 K RON | 100,7 K RON | ▼ 45,5% |
| Total active | 521,1 K RON | 450,9 K RON | 476,3 K RON | 809,8 K RON | 673,6 K RON | 760,5 K RON | 658,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 150,1 K RON | 230,4 K RON | 354,3 K RON | 177,6 K RON | 169,8 K RON | 185,0 K RON | 101,0 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 371,0 K RON | 220,5 K RON | 122,0 K RON | 632,2 K RON | 500,1 K RON | 575,5 K RON | 557,4 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 2,04 | 3,91 | 1,28 | 1,35 | 1,32 | 1,18 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 75,30 | 91,53 | 94,12 | 93,83 | 71,52 | 76,97 | 59,59 | ▼ 22,6% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 100 | 75 | 75 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.