TEHNOSTEEL INDUSTRY SRL
CUI: 30221658
J2012005794408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30221658
Cod înmatriculare
J2012005794408
EUID
ROONRC.J2012005794408
Data înmatriculării
2012-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CONSTRUCTORILOR, 24, 19, 2, 4, 80, 60513, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CONSTRUCTORILOR
Număr:
24
Bloc:
19
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
80
Cod poștal:
60513
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.895.856 RON | 2.911.662 RON | 2.082.689 RON | 800.005 RON | 828.973 RON | 3.657.080 RON | 48.933 RON | 3.608.147 RON | 1.892.085 RON | 1.674.706 RON | 2.835.716 RON | 526.086 RON | 140.971 RON | 50.682 RON | 4 |
| 2020 | 3.825.768 RON | 3.853.969 RON | 3.205.725 RON | 612.489 RON | 648.244 RON | 3.952.668 RON | 210.170 RON | 3.742.498 RON | 2.504.574 RON | 1.463.284 RON | 2.973.732 RON | 436.283 RON | 0 RON | 15.190 RON | 3 |
| 2021 | 4.187.084 RON | 4.192.036 RON | 2.696.491 RON | 1.453.674 RON | 1.495.545 RON | 5.110.451 RON | 239.166 RON | 4.871.285 RON | 1.453.936 RON | 3.671.076 RON | 3.834.784 RON | 697.870 RON | 0 RON | 14.561 RON | 2 |
| 2022 | 4.901.821 RON | 4.935.043 RON | 2.804.898 RON | 2.082.097 RON | 2.130.145 RON | 8.355.882 RON | 275.519 RON | 8.080.363 RON | 2.082.359 RON | 6.283.304 RON | 5.851.217 RON | 2.190.595 RON | 0 RON | 9.781 RON | 3 |
| 2023 | 7.479.556 RON | 7.593.181 RON | 5.111.393 RON | 2.258.956 RON | 2.481.788 RON | 7.024.642 RON | 341.450 RON | 6.683.192 RON | 2.430.112 RON | 4.699.700 RON | 6.151.194 RON | 878.341 RON | 0 RON | 105.170 RON | 3 |
| 2024 | 6.951.221 RON | 6.981.589 RON | 5.579.050 RON | 1.212.506 RON | 1.402.539 RON | 9.234.838 RON | 268.912 RON | 8.965.926 RON | 3.642.618 RON | 5.552.551 RON | 6.806.124 RON | 1.839.418 RON | 142.500 RON | 102.831 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU ANGHEL ADRIAN
administrator
Sat Roata de Jos, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (52)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7420 Activități fotografice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
6,95 M RON
Rezultat Net 2024
1,21 M RON
Total Active 2024
9,23 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,90 M RON | 3,83 M RON | 4,19 M RON | 4,90 M RON | 7,48 M RON | 6,95 M RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 3,85 M RON | 4,19 M RON | 4,94 M RON | 7,59 M RON | 6,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,08 M RON | 3,21 M RON | 2,70 M RON | 2,80 M RON | 5,11 M RON | 5,58 M RON |
| Rezultat net | 800,0 K RON | 612,5 K RON | 1,45 M RON | 2,08 M RON | 2,26 M RON | 1,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate268,9 K RON (2.9%)
Active circulante8,97 M RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,81 M RON
Creanțe1,84 M RON
Numerar320,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 357 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
17,4%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,67 M RON | 3,66 M RON | 45,8% |
| 2020 | 1,46 M RON | 3,95 M RON | 37,0% |
| 2021 | 3,67 M RON | 5,11 M RON | 71,8% |
| 2022 | 6,28 M RON | 8,36 M RON | 75,2% |
| 2023 | 4,70 M RON | 7,02 M RON | 66,9% |
| 2024 | 5,55 M RON | 9,23 M RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,90 M RON | 3,83 M RON | 4,19 M RON | 4,90 M RON | 7,48 M RON | 6,95 M RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 800,0 K RON | 612,5 K RON | 1,45 M RON | 2,08 M RON | 2,26 M RON | 1,21 M RON | ▼ 46,3% |
| Total active | 3,66 M RON | 3,95 M RON | 5,11 M RON | 8,36 M RON | 7,02 M RON | 9,23 M RON | ▲ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 1,89 M RON | 2,50 M RON | 1,45 M RON | 2,08 M RON | 2,43 M RON | 3,64 M RON | ▲ 49,9% |
| Datorii totale | 1,67 M RON | 1,46 M RON | 3,67 M RON | 6,28 M RON | 4,70 M RON | 5,55 M RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 2,56 | 1,33 | 1,29 | 1,42 | 1,61 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 27,63 | 16,01 | 34,72 | 42,48 | 30,20 | 17,44 | ▼ 42,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 75 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,21 M RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,24 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.