VAMICO INVEST SRL
CUI: 30263785
J2012006237401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30263785
Cod înmatriculare
J2012006237401
EUID
ROONRC.J2012006237401
Data înmatriculării
2012-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GÂRLENI, 11A, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GÂRLENI
Număr:
11A
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 175.990 RON | 175.990 RON | 205.241 RON | −31.008 RON | −29.251 RON | 123.779 RON | 98.988 RON | 24.791 RON | −42.136 RON | 165.915 RON | 0 RON | 18.205 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 291.835 RON | 291.835 RON | 275.426 RON | 13.821 RON | 16.409 RON | 111.822 RON | 70.677 RON | 41.145 RON | −28.665 RON | 140.487 RON | 0 RON | 17.165 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 394.275 RON | 394.275 RON | 350.493 RON | 39.918 RON | 43.782 RON | 79.548 RON | 37.003 RON | 42.545 RON | 11.252 RON | 68.296 RON | 0 RON | 29.681 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 298.550 RON | 298.570 RON | 332.520 RON | −36.936 RON | −33.950 RON | 46.701 RON | 5.667 RON | 41.034 RON | −25.683 RON | 72.384 RON | 0 RON | 38.384 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 262.445 RON | 262.963 RON | 229.038 RON | 31.345 RON | 33.925 RON | 46.693 RON | 2.060 RON | 44.633 RON | 5.662 RON | 41.031 RON | 0 RON | 39.796 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 298.003 RON | 314.339 RON | 405.284 RON | −95.948 RON | −90.945 RON | 174.900 RON | 38.449 RON | 136.451 RON | −90.286 RON | 265.186 RON | 0 RON | 10.690 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂNICĂ IOANA-RUXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.948 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
298,0 K RON
Rezultat Net 2025
−95,9 K RON
Total Active 2025
174,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,0 K RON | 291,8 K RON | 394,3 K RON | 298,6 K RON | 262,4 K RON | 298,0 K RON |
| Venituri totale | 176,0 K RON | 291,8 K RON | 394,3 K RON | 298,6 K RON | 263,0 K RON | 314,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,2 K RON | 275,4 K RON | 350,5 K RON | 332,5 K RON | 229,0 K RON | 405,3 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 13,8 K RON | 39,9 K RON | −36,9 K RON | 31,3 K RON | −95,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,4 K RON (22%)
Active circulante136,5 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,7 K RON
Numerar125,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,88 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,5%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 165,9 K RON | 123,8 K RON | 134,0% |
| 2021 | 140,5 K RON | 111,8 K RON | 125,6% |
| 2022 | 68,3 K RON | 79,5 K RON | 85,9% |
| 2023 | 72,4 K RON | 46,7 K RON | 155,0% |
| 2024 | 41,0 K RON | 46,7 K RON | 87,9% |
| 2025 | 265,2 K RON | 174,9 K RON | 151,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,0 K RON | 291,8 K RON | 394,3 K RON | 298,6 K RON | 262,4 K RON | 298,0 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 13,8 K RON | 39,9 K RON | −36,9 K RON | 31,3 K RON | −95,9 K RON | ▼ 406,1% |
| Total active | 123,8 K RON | 111,8 K RON | 79,5 K RON | 46,7 K RON | 46,7 K RON | 174,9 K RON | ▲ 274,6% |
| Capitaluri proprii | −42,1 K RON | −28,7 K RON | 11,3 K RON | −25,7 K RON | 5,7 K RON | −90,3 K RON | ▼ 1.694,6% |
| Datorii totale | 165,9 K RON | 140,5 K RON | 68,3 K RON | 72,4 K RON | 41,0 K RON | 265,2 K RON | ▲ 546,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,29 | 0,62 | 0,57 | 1,09 | 0,51 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | -17,62 | 4,74 | 10,12 | -12,37 | 11,94 | -32,20 | ▼ 369,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 73 | 17 | 75 | 24 | ▼ 68,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.