CARUSEL CREATIV S.R.L.
CUI: 30273401
J2012006344400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30273401
Cod înmatriculare
J2012006344400
EUID
ROONRC.J2012006344400
Data înmatriculării
2012-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HORAŢIU, 14, 10834, 1, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HORAŢIU
Număr:
14
Cod poștal:
10834
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.503 RON | 40.503 RON | 9.989 RON | 29.299 RON | 30.514 RON | 66.386 RON | 16.700 RON | 49.686 RON | 64.740 RON | 1.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.150 RON | 8.150 RON | 8.489 RON | −584 RON | −339 RON | 64.258 RON | 12.525 RON | 51.733 RON | 64.156 RON | 102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.600 RON | 19.600 RON | 27.202 RON | −8.191 RON | −7.602 RON | 56.583 RON | 0 RON | 56.583 RON | 55.965 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.000 RON | 9.000 RON | 70.304 RON | −61.574 RON | −61.304 RON | 621 RON | 0 RON | 621 RON | −5.609 RON | 6.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.700 RON | 5.700 RON | 27.879 RON | −22.236 RON | −22.179 RON | 3.053 RON | 0 RON | 3.053 RON | −27.844 RON | 30.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.100 RON | 3.100 RON | 1.174 RON | 1.618 RON | 1.926 RON | 3.819 RON | 0 RON | 3.819 RON | −26.227 RON | 30.046 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.650 RON | 1.650 RON | 583 RON | 896 RON | 1.067 RON | 4.894 RON | 0 RON | 4.894 RON | −25.331 RON | 30.225 RON | 0 RON | 3.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU LORENA - MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.331 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 617.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,7 K RON
Rezultat Net 2025
896 RON
Total Active 2025
4,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 8,2 K RON | 9,6 K RON | 9,0 K RON | 5,7 K RON | 3,1 K RON | 1,7 K RON |
| Venituri totale | 40,5 K RON | 8,2 K RON | 19,6 K RON | 9,0 K RON | 5,7 K RON | 3,1 K RON | 1,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 8,5 K RON | 27,2 K RON | 70,3 K RON | 27,9 K RON | 1,2 K RON | 583 RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −584 RON | −8,2 K RON | −61,6 K RON | −22,2 K RON | 1,6 K RON | 896 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 697 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,7%
Marjă netă
54,3%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 66,4 K RON | 2,5% |
| 2020 | 102 RON | 64,3 K RON | 0,2% |
| 2021 | 618 RON | 56,6 K RON | 1,1% |
| 2022 | 6,2 K RON | 621 RON | 1.003,2% |
| 2023 | 30,9 K RON | 3,1 K RON | 1.012,0% |
| 2024 | 30,0 K RON | 3,8 K RON | 786,8% |
| 2025 | 30,2 K RON | 4,9 K RON | 617,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 8,2 K RON | 9,6 K RON | 9,0 K RON | 5,7 K RON | 3,1 K RON | 1,7 K RON | ▼ 46,8% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −584 RON | −8,2 K RON | −61,6 K RON | −22,2 K RON | 1,6 K RON | 896 RON | ▼ 44,6% |
| Total active | 66,4 K RON | 64,3 K RON | 56,6 K RON | 621 RON | 3,1 K RON | 3,8 K RON | 4,9 K RON | ▲ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 64,7 K RON | 64,2 K RON | 56,0 K RON | −5,6 K RON | −27,8 K RON | −26,2 K RON | −25,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 102 RON | 618 RON | 6,2 K RON | 30,9 K RON | 30,0 K RON | 30,2 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 30,19 | 507,19 | 91,56 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | ▲ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 72,34 | -7,17 | -85,32 | -684,16 | -390,11 | 52,19 | 54,30 | ▲ 4,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 64 | 12 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (896 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 617.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.