VALLEO TRANSPORT EXPEDITION SRL
CUI: 30289750
J2012006546404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30289750
Cod înmatriculare
J2012006546404
EUID
ROONRC.J2012006546404
Data înmatriculării
2012-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LABORATOR, 128A, 39A, 1, 5, 31, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LABORATOR
Număr:
128A
Bloc:
39A
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.227 RON | 259.227 RON | 302.913 RON | −46.278 RON | −43.686 RON | 58.731 RON | 10.488 RON | 48.243 RON | −280.525 RON | 339.256 RON | 0 RON | 32.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 413.872 RON | 413.872 RON | 485.657 RON | −75.722 RON | −71.785 RON | 205.305 RON | 140.043 RON | 65.262 RON | −356.247 RON | 561.552 RON | 0 RON | 64.690 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 446.214 RON | 446.214 RON | 539.478 RON | −97.726 RON | −93.264 RON | 164.835 RON | 102.397 RON | 62.438 RON | −453.974 RON | 618.809 RON | 3.392 RON | 58.447 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 495.934 RON | 495.934 RON | 610.767 RON | −119.793 RON | −114.833 RON | 101.021 RON | 66.250 RON | 34.771 RON | −573.767 RON | 674.788 RON | 0 RON | 34.222 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 518.965 RON | 518.965 RON | 655.925 RON | −142.151 RON | −136.960 RON | 92.226 RON | 30.103 RON | 62.123 RON | −715.917 RON | 808.143 RON | 5.701 RON | 23.338 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 521.124 RON | 525.326 RON | 605.088 RON | −90.513 RON | −79.762 RON | 50.153 RON | 0 RON | 50.153 RON | −806.430 RON | 856.583 RON | 536 RON | 14.710 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 621.891 RON | 634.496 RON | 679.638 RON | −58.491 RON | −45.142 RON | 14.819 RON | 0 RON | 14.819 RON | −860.921 RON | 875.740 RON | 0 RON | 17.924 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NITA LEONTIN VIOREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−860.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5909.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
621,9 K RON
Rezultat Net 2025
−58,5 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,2 K RON | 413,9 K RON | 446,2 K RON | 495,9 K RON | 519,0 K RON | 521,1 K RON | 621,9 K RON |
| Venituri totale | 259,2 K RON | 413,9 K RON | 446,2 K RON | 495,9 K RON | 519,0 K RON | 525,3 K RON | 634,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,9 K RON | 485,7 K RON | 539,5 K RON | 610,8 K RON | 655,9 K RON | 605,1 K RON | 679,6 K RON |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −75,7 K RON | −97,7 K RON | −119,8 K RON | −142,2 K RON | −90,5 K RON | −58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 664,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−860.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,70 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-394,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 339,3 K RON | 58,7 K RON | 577,6% |
| 2020 | 561,6 K RON | 205,3 K RON | 273,5% |
| 2021 | 618,8 K RON | 164,8 K RON | 375,4% |
| 2022 | 674,8 K RON | 101,0 K RON | 668,0% |
| 2023 | 808,1 K RON | 92,2 K RON | 876,3% |
| 2024 | 856,6 K RON | 50,2 K RON | 1.707,9% |
| 2025 | 875,7 K RON | 14,8 K RON | 5.909,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,2 K RON | 413,9 K RON | 446,2 K RON | 495,9 K RON | 519,0 K RON | 521,1 K RON | 621,9 K RON | ▲ 19,3% |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −75,7 K RON | −97,7 K RON | −119,8 K RON | −142,2 K RON | −90,5 K RON | −58,5 K RON | ▲ 35,4% |
| Total active | 58,7 K RON | 205,3 K RON | 164,8 K RON | 101,0 K RON | 92,2 K RON | 50,2 K RON | 14,8 K RON | ▼ 70,5% |
| Capitaluri proprii | −280,5 K RON | −356,2 K RON | −454,0 K RON | −573,8 K RON | −715,9 K RON | −806,4 K RON | −860,9 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 339,3 K RON | 561,6 K RON | 618,8 K RON | 674,8 K RON | 808,1 K RON | 856,6 K RON | 875,7 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | -17,85 | -18,30 | -21,90 | -24,16 | -27,39 | -17,37 | -9,41 | ▲ 45,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 664,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5909.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.